VÚB Generali STABIL vyvážený dôchodkový fond VÚB Generali d. s. s., a. s.

Transcription

1 POLROČNÁ SPRÁVA 30. JÚN 2010 VÚB Generali STABIL vyvážený dôchodkový fond VÚB Generali d. s. s., a. s.

2 Príloha č. 10 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (PAS) Strana 1/1 Označenie Výkaz pasív dôchodkového fondu Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky 1 10 a) záväzky voči bankám 2 0 b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 0 c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 10 d) záväzky z derivátových operácií 5 0 e) ostatné záväzky Vlastné imanie a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov b) dôchodkové jednotky na garančnom účte Pasíva v dôchodkovom fonde celkom Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Semancová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/ Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Neumahrová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/

3 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Príloha č. 11 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (VVN) Strana 1/1 Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 2 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov d) z nástrojov peňažného trhu Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy Výnosy z ových listov a obdobné výnosy Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 19 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 22 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10-5 c) z nástrojov peňažného trhu 11 2 d) z ových listov a obdobných cenných papierov Náklady na operácie s cennými papiermi a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere c) nástroje peňažného trhu 16 0 d) ové listy a obdobné cenné papiere Zisk/strata z operácií s cennými papiermi Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika 19 0 a) swapy 20 0 b) forwardy 21 0 c) opcie Zisk/strata z devízových operácií Zisk/strata z predaja iného majetku Iné výnosy 25 0 a) výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte 26 0 b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 27 0 c) ostatné výnosy Iné náklady Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde Zisk/strata za účtovné obdobie Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Semancová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/ Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Neumahrová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/

4 Príloha č. 7 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (HNS) Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Nezodpovedné hospodárenie niektorých členských krajín eurozóny viedlo k strate dôvery finančných trhov. Nevyhnutný záchranný balík pre Grécko s prísľubom štrukturálnych reforiem a rozpočtových škrtov v tejto krajine, záchranný val pre prípadnú pomoc ďaľším členským krajinám, nízke ECB sadzby, pomoc ECB bankovému sektoru prostredníctvom repo obchodov, či jednotná realizácia záťažových testov pre 91 európskych bánk spolu so záväzkom všetkých členských krajín EMÚ konsolidovať svoje verejné financie by mali prispieť k opätovnému získaniu dôvery investorov, k zastaveniu prepadu jednotnej meny a k lacnejšiemu prefinancovaniu sa krajín EMÚ na finančných trhoch. V prostredí pomalého oživenia eurozóny budú prostriedky sporiteľov investované prevážne do dlhopisov štátov, štátom garantovaných spoločností a bánk s vysokým investičným ratingom, resp. do dlhopisov krajín, ktoré začali realizovať nevyhnutné kroky k zodpovednej rozpočtovej politike a k splneniu maastrichtských kritérií o výške deficitu a verejného dlhu. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky 0, , , , , , , , Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Semancová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/ Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Vladimír Mlynek Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/

5 Príloha č. 9 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (SP) Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov Počet sporiteľov podľa spôsobu Počet Objem Počet sporiteľov podľa pohlavia Zmena stavov sporiteľov Objem penále v prispievania sporiteľov príspevkov v eurách spolu spolu eurách spolu medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS muži ženy aktívny pasívny úmrtia prírastky úbytky prírastky úbytky Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Semancová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/ Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Dušan Mačkay Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/

6 Príloha č. 8 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Dof (HMF) Strana 1/5 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Hodnota Podiel na majetku v dôchodkovom fonde a b c 1 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 2 Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere Dlhové cenné papiere Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm. c) zákona Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm d) zákona Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov ,5193 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných 6 papierov so sídlom v členskom štáte ,4389 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom 7 Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu 8 vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 10 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom 11 Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných 14 papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom 15 Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov ,2654 Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska ,5680 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 Nástroje peňažného Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, trhu podľa 81 ods. EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA 21 1 písm. e) zákona Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 22 Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku 23 finančná inštitúcia Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára ,1589 Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25 Bežné účty a vkladové účty podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu ,0496 Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka Iný majetok 31 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom 32 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde ,0000 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom ,0057 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde ,9943

7 Dof (HMF) Strana 2/5 čís.r. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI a b CELKOM , , , , , Vseobecná úverová banka / Bratislava , , ING Bank N.V, pob.zahr.banky / Bratislava , , CIB Bank Zrt. / H-1027 Budapest , , Raiffeisen Bank Zrt. / H-1054 Budapest , , Banka Koper d.d. / SI-6000 Koper , , MFSR / SK Bratislava , , , Tatra Banka, a.s. / SK Bratislava , , Goldman Sachs / New York , , Merrill Lynch / New York , , MKB Bank ZRT / H-1056 Budapest , , OTP Banka Slovensko, a.s. / SK Bratislava , , Ľudová banka/volksbank Slovensko / SK Bratislava , , Unicredito Italiano / DUBLIN , , Bear Stearns / New York , , SNS Bank / Netherland 685 0, , UniCredit Bank / SK Bratislava , , General Electric Corp / New York , , DNB Nor Bank / N , , ČSOB (KBC Bank) / SK Bratislava , , Lyxor International Asset Management / France 463 0, , Ministerstvo financii Polsko / PL Warsaw , , CEZ Finance BV / 1017CG Amsterdam , , German Postal Pension Securitisation PLC / DUBLIN , , Abanka Vipa d.d. / SI-1517 Ljubljana , , Banca Popolare di Milano / I Milan , , Europaische Hypothekenbank S.A. / L-1736 Senningerberg , , Nova Ljubljanska Banka / SI-1520 Ljubljana , , Fortis Bank Nederland NV / 1012KK Amsterdam , , Republic of Croatia / Zagraeb , , Česká exportní banka, a.s. / CZ Praha , , SlD Banka / SI-1000 Ljubljana 797 0, ,4568 CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu

8 Dof (HMF) Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu a b CELKOM , , , , , , , , , , , , , , , ,5680

9 č.r. Dof (HMF) Strana 4/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa geografického hľadiska Štáty Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu a b a Členské štáty , , , , ,2085 1b Nečlenské štáty , , CELKOM , , , , , CZ , , FR 463 0, , HR , , HU , , , IE , , IT , , LU , , NL , , NO , , PL , , SI , , , SK , , , , US , ,

10 Dof (HMF) Strana 5/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa menového hľadiska Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie devízového rizika Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu č.r. Zostatková fixácia úrokových mier a b Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane , , , od 1 do 3 mesiacov vrátane , , od 3 do 6 mesiacov vrátane , , , od 6 mesiacov do 1 roka vrátane , , , , od 1 do 3 rokov vrátane , , od 3 do 5 rokov vrátane , , od 5 do 10 rokov vrátane , , od 10 do 15 rokov vrátane 10 nad 15 rokov 11 nedefinované , , , CELKOM , , , , , Majetok denominovaný v JPY na požiadanie a do 1 mesiaca 62 vrátane 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 23 0, , CELKOM 23 0, ,0132 reálna hodnota hodnota podklado vého nástroja Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Semancová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: 02/ Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Miroslava Malá Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/

11 Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde VÚB Generali STABIL, vyvážený d.f. VÚB Generali d.s.s.,a.s Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Označenie eur k eur k eur k Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka Čís.r. a b c I. Investičný majetok Dlhopisy a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie Podielové listy a) otvorených ových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky Dlhodobé pohľadávky Deriváty II. Neinvestičný majetok Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva v dôchodkovom fonde spolu I. Záväzky Záväzky voči bankám Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti Záväzky z derivátových operácií Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov Dôchodkové jednotky na garančnom účte Pasíva v dôchodkovom fonde spolu

12 Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde VÚB Generali STABIL, vyvážený d.f. VÚB Generali d.s.s.,a.s Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie eur k eur k eur k Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka Čís.r. a b c Výnosy z úrokov Výnosy z ových listov Výnosy z dividend a Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi b Čistý zisk/(strata) z devízových operácií c Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií d Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom e Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov II. Čistý výnos z majetku vo fonde f Náklady na financovanie fondu III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde g Dane IV. Zisk/(strata) dôchodkového fondu