Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Transcription

1 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k

2 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 2

3 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období V prvom polroku hýbali trhmi najmä extrémne studené počasie v USA, ktoré spôsobilo pokles HDP za prvý kvartál, konflikt na Ukrajine a vzájomné sankcie západu a Ruska, vojny na Blízkom východe a rozhodnutia hlavných centrálnych bánk sveta. Ekonomika USA sa dostáva po horšom prvom štvrťroku do dobrej kondície, trh práce sa značne zotavuje. Americká centrálna banka Fed do októbra 2014 pravdepodobne ukončí kvantitatívne uvoľňovanie, zvyšovanie úrokových sadzieb sa očakáva v prvej polovici budúceho roka. Eurozóna sa spamätáva z recesie pomalšie, než sa predpokladalo, inflácia naďalej klesá. Európska centrálna banka, na rozdiel od Fed-u, pokračuje v expanzívnej menovej politike, v júni znížila úrokové sadzby na historické minimá a používa ďalšie nekonvenčné menové nástroje a refinančné operácie na podporu ekonomiky a odvrátenie hrozby deflácie. Pokles sadzieb mal pozitívny vplyv na dlhopisy, silný dopyt investorov vytlačil ich ceny nahor a stlačil výnosy nadol, čo však na druhej strane odplavilo z trhu investičné príležitosti a výrazne znížilo očakávané výnosy v nasledujúcom období. Darilo sa aj akciám, akciové trhy dosiahli nové historické maximá, najviac sa darilo tým americkým. Pomerne dobre si viedli aj európske akcie, no v závere polroka došlo na trhoch k poklesu z dôvodu napätých vzťahov s Ruskou federáciou a slabších ekonomických výsledkov. Ázijské akciové indexy sa hýbali zmiešane, čínska ekonomika je silno podporovaná vládnymi stimulmi, Japonsko sa snaží vymaniť sa z deflačnej špirály pomocou extrémne uvoľnenej menovej politiky. Dôchodkový fond bude v druhom polroku 2014 riadený investičnou stratégiou s prihliadnutím na vývoj makroekonomických ukazovateľov a podnikových správ. Naďalej očakávame postupné a stabilné zhodnocovanie majetku fondu. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky 0, , , , , , , ,

4 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 2. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f Stav ku dňu Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku v Hodnota dôchodkovom fonde v tis. eur v % a b c 1 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov ,1396 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 2 Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov ,0029 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov ,8519 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 6 sídlom v členskom štáte ,5983 Dlhové cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 7 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 8 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Podielové listy Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 otvorených Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so podielových fondov a sídlom v členskom štáte 10 cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho zahraničných subjektov hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 11 kolektívneho Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o investovania podľa 81 prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 12 ods. 1 písm. c) zákona toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Cenné papiere iných Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 14 zahraničných subjektov sídlom v členskom štáte 627 1,5185 kolektívneho Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 15 investovania podľa 81 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou ,2181 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o ods. 1 písm d) zákona prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 16 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Bežné účty a vkladové účty podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 22 Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia 23 Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára ,1369 Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25 Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu ,4586 Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona 28 Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka Iný majetok 31 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom ,0753 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde ,0000 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom ,3411 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde ,6590 4

5 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f Stav ku dňu Členenie podľa emitentov Obchody na Pohľadávky Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ obmedzenie Iný majetok dôchodkového fondu devízového rizika čís.r. Emitenti/Banky reálna objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % tis. eur a b CELKOM , , ,974 1, ,670 40, ,630 37, ,341 20, ,096 0, ČSOB, A.S , , Slovenská sporiteľňa, a.s , , Friesland bank 99 0, , ROMANIA 153 0, , Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 106 0, , BOS Finance AB 219 0, , Ministerstvo financií ČR 234 0, , Lukoil intl finance BV 98 0, , Slovenská sporitelna, a.s , , Republic of Bulgaria 223 0, , City of Moscow Russia 325 0, , ING BANK NV 208 0, , Development bank of Kazachstan 227 0, , Origin energy finance 335 0, , Republic of Latvia 211 0, , OTP Banka Slovensko, a.s , , Ministerstvo financií SR , , MFINANCE France SA 104 0, , Royal Bank of Scotland PLC 353 0, , F. Van Lanschot Bankiers NV 211 0, , VNESHECONOMBANK 150 0, , SID BANKA 828 2, , SPP Infrastructure Fin 365 0, , CNOOC Curtis Funding no 322 0, , ROMANIA 313 0, , Slovinsko 528 1, , LITHUANIA 814 1, , Morgan Stanley 250 0, , Turecká republika 336 0, , Deutsche bank AG London 80 0, , RABOBANK NEDERLAND 105 0, , TATRA BANKA a.s , , ORANGE SA 220 0, , ERSTE GROUP 197 0, , Volvo Treasury 107 0, , IRISH TREASURY 601 1, , Republic of Latvia 203 0, , Unicredit SPA 304 0, , SUEZ Environment 218 0, , Ministerstvo financií SR 15 0, , IRISH TREASURY 231 0, , Arkema 215 0, , VTB Bank (VTB Capital SA) 313 0, , Ministerstvo financií SR 20 0, , ČEZ, a.s , , Polskie koleje panstwowe 341 0, , SBERBANK (SB CAP SA) 324 0, , RDZ CAPITAL PLC (RZD) 295 0, , ABN AMRO BANK NV 159 0, , Ministerstvo financií SR 400 0, , Všeobecná úverová banka 401 0, , RABOBANK NEDERLAND 229 0, , HEINEKEN NV 311 0, , Zapadoslovenska Enrg AS 422 1, , Industrial bank of Korea 418 1, , Sberbank Slovensko, a.s , , Eesti Energia as 345 0, , Ministerstvo financií SR 169 0, , GAZ CAPITAL SA 208 0, , PHILIPS ELECTRONICS NV 1 0, , Best Hotel Properties AS 344 0, , Tatry Mountain Resorts AS 127 0, , BNP Paribas Investment Partners 627 1, , BlackRock Asset Management , , State Street Bank and Trust Company 273 0, , , State Street Global Advisors Ltd , , , BlackRock Inc , , ,0500 5

6 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f Stav ku dňu Členenie podľa sektorového hľadiska Obchody na Pohľadávky Kapitálové CP a Sekcie klasifikácie Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ obmedzenie Iný majetok dôchodkového obdobné CP č. r. ekonomických činností devízového rizika fondu objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % reálna hodnota v tis. eur a b CELKOM , , ,974 1, ,670 40, ,630 37, ,341 20, ,096 0, ,809 0, , ,967 15, , ,182 0, , ,214 2, , ,925 0, , ,796 0, , ,102 77, , , , , ,387 0, , ,792 1, , ,537 0, ,5266 podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f Stav ku dňu Členenie podľa geografického hľadiska Kapitálové CP a obdobné Obchody na obmedzenie Pohľadávky Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok CP devízového rizika dôchodkového fondu č.r. Štáty reálna objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v tis. v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % eur a b a Členské štáty , , , , , ,0753 1b Nečlenské štáty 876 2, , CELKOM , , ,974 1, ,670 40, ,629 37, ,341 20, ,095 0, SK ,13 31, , , , AT 197,16 0, , AU 656,70 1, , BG 223,24 0, , CZ 440,79 1, , EE 345,38 0, , FR 756,33 1, , GB 432,50 1, , IE ,71 32, , , , IT 303,97 0, , KR 417,53 1, , KZ 226,60 0, , LT 814,18 1, , LU 835,52 2, , , LV 414,04 1, , NL 1 784,61 4, , , PL 341,39 0, , RO 779,12 1, , RU 649,04 1, , SE 432,33 1, , SI 1 356,28 3, , TR 336,03 0, , US 523,39 1, , , , DE 2 592,75 6, ,

7 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f Stav ku dňu Členenie podľa menového hľadiska Kapitálové CP a Obchody na obmedzenie Pohľadávky Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok obdobné CP devízového rizika dôchodkového fondu hodnota č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna podkladov objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v ého v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % tis. eur nástroja v tis. eur a b Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane , , , , , od 1 do 3 mesiacov vrátane 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 401 0, , od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 536 1, , od 1 do 3 rokov vrátane , , od 3 do 5 rokov vrátane , , od 5 do 10 rokov vrátane , , od 10 do 15 rokov vrátane 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 12 CELKOM , ,974 1, ,016 37, , , , Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane , , , od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 98 0, , od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 227 0, , od 3 do 5 rokov vrátane 839 2, , od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM , ,654 2, , , Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 CELKOM 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 48 CELKOM 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 60 CELKOM 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM Majetok denominovaný v ostatných 73 cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM 7

8 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f Stav ku dňu Počet sporiteľov spolu Objem príspevkov v eurách spolu Objem penále v eurách spolu Počet sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu Zmena stavov sporiteľov medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS muži ženy aktívny pasívny úmrtia prírastky úbytky prírastky úbytky Výkaz pasív dôchodkového fondu Výkaz pasív dôchodkového fondu Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f Stav ku dňu Označenie v tis. eur Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Záväzky a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti d) záväzky z derivátových operácií 5 2 e) ostatné záväzky Vlastné imanie a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov b) dôchodkové jednotky na garančnom účte 9 3. Pasíva v dôchodkovom fonde celkom

9 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f Stav ku dňu Označenie v tis. eur Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 3. Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy Výnosy z operácií s cennými papiermi a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 11 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z podielových listov a obdobných cenných papierov Náklady na operácie s cennými papiermi a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere c) nástroje peňažného trhu 16 d) podielové listy a obdobné cenné papiere Zisk/strata z operácií s cennými papiermi Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika a) swapy 20 b) forwardy c) opcie Zisk/strata z devízových operácií Zisk/strata z predaja iného majetku Iné výnosy 25 0 a) výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte 26 b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 27 c) ostatné výnosy Iné náklady Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde Zisk/strata za účtovné obdobie

10 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 6. Účtovná závierka dôchodkového fondu k Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Aktíva x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie c) d) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 4. Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel c) iné d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 7. Deriváty 8. Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu

11 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám 2. Záväzky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

12 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 2. Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi /d. Zisk/strata z operácií s devízami (17 501) 6./e. Zisk/strata z derivátov ( ) 0 7./f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady (14 642) (29 674) i. Bankové a iné poplatky (12 059) (9 944) II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu 0 (4 375) j.1. j.2. náklady na úroky zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky 0 (4 375) III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na ( ) ( ) k.1. odplatu za správu fondu (59 182) ( ) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde ( ) ( ) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (2 190) (19 040) m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie

13 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 7. Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Stav ku dňu Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Označenie eur k eur k eur k Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c I. Investičný majetok Dlhopisy a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie Podielové listy a) otvorených podielových fondov 7 b) ostatné Krátkodobé pohľadávky Dlhodobé pohľadávky Deriváty 11 II. Neinvestičný majetok Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok 14 Aktíva v dôchodkovom fonde celkom I. Záväzky Záväzky voči bankám Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti Záväzky z derivátových operácií Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov Dôchodkové jednotky na garančnom účte Pasíva v dôchodkovom fonde celkom Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie eur k eur k eur k Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c Výnosy z úrokov Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi b Čistý zisk/(strata) z devízových operácií c Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií d Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 8.e Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov 8 69 II. Čistý výnos z majetku vo fonde f Náklady na financovanie fondu III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde g Dane 12 IV. Zisk/(strata) dôchodkového fondu

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35