firiem, ako voľbách. Rizikovým vymazalo Európskym Grafické

Transcription

1 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,, d.s.s., a. s. STABILITA dlhopisovýý garantovaný dôchodkovýý fond Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k

2 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkomm v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Počas prvého polroka 217 oživenie ekonomickej e aktivity podporovalo dopyt investorov po rizikových aktívach. Americká centrálna banka Fed pokračovala v pozvoľnom p uťahovaní menovej politiky, úrokové sadzby dvoma zvýšeniami o 25 bázických bodov dostala do pásma 1% až 1,25%. Optimizmus akciových investorov umocňovala dobrá výsledková sezóna firiem, ako aj americkým prezidentom Trumpom sľubované fiškálne stimuly a daňová reforma v USA. V Európe k pozitívnej nálade prispelo najmä pominutie politických rizík, ktoré zavŕšilo víťazstvo E. Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách. Rizikovým aktívam sa darilo a rozvíjajúce trhy rástli rýchlejšie ako rozvinuté trhy. K rastu akciových trhov prispievalo globálne ekonomické oživenie a odvrátenie deflačných tlakov. Akciový index MSCI World narástol o 9,32% za prvýý polrok 217. Americké akciové indexy nadviazali na úspešný záver minulého roka a pokračovali v dosahovaní svojich maxím. Americký akciový index S&P5 vzrástoll o 8,2%. Európskym akciám sa darilo takmer celý polrok, avšak zmienky o sprísňovaní menovej politiky naa konci júna im vymazalo časť ziskov. Celoeurópsky index EuroStoxx5 vzrástol o 4,76%. Situáciu na žltom kove ovplyvňoval najmä slabší dolár, cena zlata po nevydarenom závere minulého roka rástla za prvý polrok 217 o 8,26%. Americký dolár voči v euru oslabil v sledovanom období o 8,44% a k eurodolár uzavrel na úrovni 1,1426 EUR/USD. V nasledujúcom období ukazovateľov. očakávame postupné zhodnocovanie majetku v závislosti od politických a makroekonomických b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky Grafické znázornenie za prvý polrok 217 2

3 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 2. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovo om fonde Členenie podľ ľa trhov Druh majetku a Členenie b č..r. Hodnota c 1 Podiel na majetku v dôchodkovom fonde 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 2 Kapitálové cenné papiere a Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho obdobné cenné papiere hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisio ou 3 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 4 totoo prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 6 sídlom v členskom štáte Dlhopisy a iné dlhové cenné Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho papiere hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisio ou 7 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 8 totoo prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so Podielové listy otvorených 1 sídlom v členskom štáte ových fondov a cenné 16 7 papiere zahraničných Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho subjektov kolektívneho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisio ou 11 investovania podľa 81 ods. 1 písm. c) zákona Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 12 totoo prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneh o investovania podľa 81 ods. 1 písm d) zákona Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisio ou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 16 totoo prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 2 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, 21 BIS, MIGA Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia na bežnom účete u depozitára na vkladovom účete u depozitára Peňažné prostriedky na na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky bežných účtoch a vkladových so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka 26 účtoch podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona konajúca prostredníctvom pobočky zahraničn ej banky podlieha dohľadu prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky 7 94 zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo 27 zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika a, menového rizika alebo iného rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona regulovanom trhu do 1 roka 3 Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 31 Iný majetok 32 Objem pohľadávok dôchodkovéhoo fondu celkom Hodnota majetku v dôchodkovom fonde Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom Čistá hodnota majetku v dôchodko ovom fonde ,,,,, ,2521,,, 5,487,,,,2917,,,,,,,,, 2,3998, 2,3895,,,,,,,698 1,, ,7415 3

4 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Členenie podľa emitentov Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch Peňažné prostriedky na BÚ určených výlučne na Pohľadávky dôchodkového Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Iný majetok a VÚ obmedzenie úrokového rizika, fondu čís.r. Emitenti/Banky menového rizika alebo iného rizika a b CELKOM 1 ASSICURAZIONI GENERALI 2 284,695, 2 284,695,,,,,,, 2 AT&T INC 2 693,8141, 2 693,8141,,,,,,, 3 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3 44,922, 3 44,922,,,,,,, 4 Banque FED Cred Mutuel 3 88,9335, 3 88,9335,,,,,,, 5 BNP PARIBAS 3 136,9481, 3 136,9481,,,,,,, 6 Buoni Poliennali Del Tes ,4617, ,4617,,,,,,, 7 CREDIT AGRICOLE SA 3 157,9544, 3 157,9544,,,,,,, 8 České dráhy 1 561,4719, 1 561,4719,,,,,,, 9 ČEZ, a.s. 1 12,3386, 1 12,3386,,,,,,, 1 Deutsche bank AG London 969,2929, 969,2929,,,,,,, 11 Emirates NBD PJSC ,1785, ,1785,,,,,,, 12 FIL LIMITED 3 8,994, 3 8,994,,,,,,, 13 GLENCORE FINANCE EUROPE 2 968,8973, 2 968,8973,,,,,,, 14 Kazagro Natl. MGMT. Holding 2 914,889, 2 914,889,,,,,,, 15 KINGDOM OF MOROCCO ,4264, ,4264,,,,,,, 16 MF Bulgaria ,417, ,417,,,,,,, 17 MF Mexico ,8949, ,8949,,,,,,, 18 Mol Hungarian Oil & Gas ,8988, ,8988,,,,,,, 19 PETROLEOS MEXICANOS ,282, ,282,,,,,,, 2 PGE SA 3 89,9339, 3 89,9339,,,,,,, 21 RAIFFEISEN BANK INTL ,2189, ,2189,,,,,,, 22 REPUBLIC OF INDONESIA 3 17,9121, 3 17,9121,,,,,,, 23 Republic of Latvia ,9124, ,9124,,,,,,, 24 Republic of Spain ,5524, ,5524,,,,,,, 25 ROMANIA ,2898, ,2898,,,,,,, 26 Royal Bank of Scotland PLC 2 763,8353, 2 763,8353,,,,,,, 27 SANTANDER ISSUANCES 3 224,9747, 3 224,9747,,,,,,, 28 Sberbank Slovensko, a.s ,5484, 1 814,5484,,,,,,, 29 Slovinsko ,53, ,53,,,,,,, 3 TELEFONICA SA 2 876,8695, 2 876,8695,,,,,,, 31 TEVA Pharm FNC NL II 2 97,8788, 2 97,8788,,,,,,, 32 Turecká republika 363,197, 363,197,,,,,,, 33 TURKIYE GARANTI BANKASI ,8121, ,8121,,,,,,, 34 TURKIYE IS BANKASI 442,1336, 442,1336,,,,,,, 35 Unicredit SPA 3 132,9469, 3 132,9469,,,,,,, 36 BNP Paribas Asset Management ,5588,, ,5588,,,,,, 37 db x trackers 965,2917,,, 965,2917,,,,, 38 ERSTE Sparinvest KAG ,4899,, ,4899,,,,,, 39 ČSOB, a.s ,3998,,,,, ,3998,,, 4 Slovenská sporiteľňa, a.s ,459,,,,, ,3895,, 23, Dôchodková správcovská spoločnosť 1,3,,,,,,,, 1,3

5 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Kapitálové CP a Dlhopisy a iné obdobné CP dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika reálna hodnota a b CELKOM ,9271, ,9271,,,,,,, ,8788, 2 97,8788,,,,,,, ,2724, ,2724,,,,,,, ,4719, 1 561,4719,,,,,,, ,6836, ,6836,,,,,,, ,734, , , ,2917, ,7893,, 231, ,695, 2 284,695,,,,,,, ,4914, ,4914,,,,,,, ,889, 2 914,889,,,,,,, Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu 5

6 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Členenie podľa geografického hľadiska č.r. Štáty Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu reálna hodnota v tis. eur a b a Členské štáty ,6927,, , , ,2917,, ,7893,,,, 231,698 b Nečlenské štáty ,373,, ,373,,,,,,,,,, CELKOM 1 AE ,1785, ,1785,,,,,,, 2 AT ,788, , ,4899,,,,,, 3 BG ,417, ,417,,,,,,, 4 BM 3 8,994, 3 8,994,,,,,,, 5 CZ 2 682,818, 2 682,818,,,,,,, 6 ES ,3164, ,3164,,,,,,, 7 FR ,8363, ,8363,,,,,,, 8 GB ,1282, ,1282,,,,,,, 9 HU ,8988, ,8988,,,,,,, 1 ID 3 17,9121, 3 17,9121,,,,,,, 11 IT ,987, ,987,,,,,,, 12 KZ 2 914,889, 2 914,889,,,,,,, 13 LU ,669, 2 968, , ,2917, ,7893,, 231, LV ,9124, ,9124,,,,,,, 15 MA ,4264, ,4264,,,,,,, 16 MX ,9234, ,9234,,,,,,, 17 NL 2 97,8788, 2 97,8788,,,,,,, 18 RO ,2898, ,2898,,,,,,, 19 SE 3 89,9339, 3 89,9339,,,,,,, 2 SI ,53, ,53,,,,,,, 21 SK 1 814,5484, 1 814,5484,,,,,,, 22 TR ,551, ,551,,,,,,, 23 US 2 693,8141, 2 693,8141,,,,,,, 6

7 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond č.r. Mena Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI reálna hodnota hodnota podkladového nástroja a b c a CELKOM EUR 36449, 92,6441,, , 85, , 2, ,,2917,, 13943, 4,2152,,,,, 231,,698 b CELKOM USD 22714, 6,8668,, 12636, 3, , 2,4899,,,, 1842,,5569,,,,,,, c CELKOM CZK 1618,,4891,, 1561,,4719,,,,,, 57,,172,,,,,,, d CELKOM HUF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e CELKOM PLN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, f CELKOM JPY,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g CELKOM OSTATNÉ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 CZK R1PR3 1561,,4719, 1 561,4719,,,,,,, 2 EUR R1PR3 889, 2,6631, ,6631,,,,,,, 3 EUR 6M1R 1814,,5484, 1 814,5484,,,,,,, 4 EUR R3PR , 5,636, ,636,,,,,,, 5 EUR R5PR , 76,6664, ,6664,,,,,,, 6 USD M1 363,,197, 363,197,,,,,,, 7 USD 6M1R 561, 1,53, ,53,,,,,,, 8 USD R3PR5 6326, 1,9124, ,9124,,,,,,, 9 USD O3M6M 442,,1336, 442,1336,,,,,,, 1 USD O1M3M 444,,1342, 444,1342,,,,,,, 11 EUR NA 2363, 7,1355,, , ,2917, ,2152,, 231, USD NA 178, 3,467,, ,4899,, 1 842,5569,,, 13 CZK NA 57,,172,,,,, 57,172,,, NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu 7

8 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde Počet sporiteľov spolu 1 Objem príspevkov v eurách spolu Objem penále v eurách spolu Počet sporiteľov podľa pohlavia muži ženy Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievaniaa aktívny pasívny medzi DF vrámci DSS prírastky 8 úbytky Zmena stavov sporiteľov z DSS do inej DSS úmrtia prírastky úbytky

9 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 4. Výkaz pasív dôchodkového fondu Označenie a 1. a) b) c) d) e) f) 2. a) 3. Položka č. r. b c Záväz zky 1 záväzky voči bankám 2 záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 záväzky z derivátových operácií 5 záväzky voči bankám z repoobchodov 6 záväzky z vypožičania finančného majetku 7 ostatné záväzky 8 Vlastné imanie 9 dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 1 zisk alebo strata za účtovné obdobie 11 Pasíva spolu 12 Hodnota vtis. eur

10 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie a 1. a) b) c) d) a) b) c) d) 5. a) b) c) d) I. 11. a) b) 12. a) b) II. 13. III a) b) c) IV. Položka č. r. Hodnota b c 1 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy z peňažných prostriedkov na bežnom účte z peňažných prostriedkov na vkladovom účte z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov z nástrojov peňažného trhu Výnosy z ových listov a obdobné výnosy Výnosy z dividend a iných ov na zisku Výnosy z operácií s cennými papiermi a mi z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov z nástrojov peňažného trhu z ových listov a obdobných cenných papierov Náklady na operácie s cennými papiermi a mi kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere dlhopisy a iné dlhové cenné papiere nástroje peňažného trhu ové listy a obdobné cenné papiere Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi Zisk/strata z operácií s devízami Zisk/strata z derivátovv Zisk/strata z operácií s drahými kovmi Zisk/strata z operácií s iným majetkom Výnos z majetku Transakčn né náklady náklady na transakcie s CP platené depozitárovi poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane Bankové a iné poplatky bankové odplaty a poplatky burzové odplaty a poplatky Čistý výnos z majektu vo fonde Náklady na financovanie dôchodkového fondu Čistý zisk/strata zo správy majetku Iné výnosy Náklady na odplaty náklady na odplatu za správu DF náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF náklady na iné odplaty Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie

11 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 6. Účtovná závierka dôchodkového fondu Označenie x I. 1. a) b) 2. a) b) 3. a) b) c) d) 4. a) b) 5. a) b) c) d) 6. a) b) II. 9. a 1. SÚVAHA K POLOŽKA b Aktíva Investičný majetok ( súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou bez kupónov s kupónmi Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou bez kupónov s kupónmi Akcie a y v obchodných spoločnostiach obchodovateľné akcie neobchodovateľné akcie y v obchodných spoločnostiacs ch, ktoré nemajú formu cenného papiera obstaranie neobchodovateľných akcií a ov v obchodných spoločnostiach Podielové listy otvorených ových fondov ostatné Krátkodobé pohľadávky krátkodobé vklady v bankách krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový iné obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky Bežnéé účtovné obdobie ( ) 1 x dlhodobé vklady v bankách dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový Deriváty Drahé kovy Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie ( ) 2 x Aktíva spolu

12 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie ( ) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie ( ) a b 1 2 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám 2. Záväzky z vrátenia ov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

13 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Bežné účtovné obdobie ( ) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie ( ) a b Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 2. Výnosy z ových listov 3. Výnosy z dividend a z iných ov na zisku 3.1. dividendy a iné y na zisku 3.2. výsledok zaistenia 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi /d. Zisk/strata z operácií s devízami ( ) (519 2) 6./e. Zisk/strata z derivátov ( ) 7./f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady (97 151) (81 335) i. Bankové a iné poplatky (151 89) (55 545) II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu j.1. j.2. náklady na úroky zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na (76 731) ( ) k.1. odplatu za správu fondu (48 366) ( ) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde (28 365) ( ) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (35 542) (31 38) m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie

14 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 7. Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Skrátená verzia polročnej spr rávy o hospodárení s majetkom v dôchodkov vom fonde Názov dôchodkového fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITAA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Označenie Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Položka I. Investi ičný majetok Dlhopi isy oceňované umorov vanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopi isy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov 6 b) s kupónmi Akcie a y v obchodných spoločnostiach 8 a) obchodovateľné 9 b) neobchodovateľné 1 c) y v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a ov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených ových fondov b) ostatné Krátko odobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodo obé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový Deriváty Drahé kovy 25 II. Neinve estičný majetok Peňažné prostriedky a ekvi valenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok 28 Aktíva spolu I. Záväzk ky Záväzky voči bankám Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti Záväzky z derivátových operácií Záväzky z repoobchodov Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho a) zisk / strata za účtovné obdobie Pasíva spolu č. r. Hodnota v tis. eur k Hodnota v tis. eur k Stav ku dňu Hodnota v tis. eur k Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie Položka č. r. Hodnota v tis. eur k Hodnota v tis. Hodnota v tis. eur k eur k Výnosy z úrokov 2. Výnosy z ových listov 3. Výnosy z dividend a z iných ov na zisku 4. Zisk / strata z operácií s cennými papiermi 5. Zisk / strata z operácií s devízami 6. Zisk / strata z derivátov 7. Zisk / strata z operácií s drahými kovmi 8. Zisk / strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku 9. Transakčné náklady 1. Bankové a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku 11. Náklady na financovanie dôchodkového fondu III. Čistý zisk / strata zo správy majetku 12. Náklady na odplaty IV. Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdo obie

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37