Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Transcription

1 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k

2 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Akciové trhy vstúpili do úvodu roka 2016 veľmi chaoticky. Akciové indexy sa vo februári odrazili od lokálnych miním po tom, ako pominulo riziko recesie v najväčších ekonomikách sveta - USA, či obavy o spomaľovanie v Číne prestali byť top témou. Zároveň sme zažili niekoľko významných geopolitických udalostí. Výrazným prekvapením bol výsledok referenda o Brexite, pri ktorom boli trhy presvedčené o zachovaní status-quo. Britskí voliči si však tesnou väčšinou zvolili odchod z Európskej Únie. Zvolenie tak trochu kontroverzného Donalda Trumpa za budúceho prezidenta Spojených štátov amerických sa tiež pôvodne nepredpokladalo, no jeho popularita ho vyniesla až do Bieleho domu. Akciovým či indexovým fondom sa darilo prinášať 2-cifernú kladnú výkonnosť za rok Očakávaný vývoj Trhy očakávajú pozvoľný ekonomický rast USA a Eurozóny i v budúcom roku. Americká centrálna banka Fed môže pozvoľne zdvíhať úrokové sadzby v súlade s inflačnými očakávaniami a plnou zamestnanosťou. Európska centrálna banka na decembrovom zasadnutí predstavila fungovanie uvoľnenej menovej politiky v budúcom roku. Konkrétne ECB plánuje pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní od apríla v zníženom objeme (60 mld. mesačne) až do decembra 2017, v prípade potreby ešte dlhšie. Úrokové sadzby ECB by mali ostať na súčasných minimálnych úrovniach. V druhej polovici roka by sa ECB mohla vyjadriť k taperingu (postupné ukončovanie nákupu aktív). Trhmi teda budú naďalej hýbať rozhodnutia centrálnych bank, pozornosť investorov sa však bude sústreďovať aj na fiškálnu politiku a napĺňanie pozitívnych predvolebných sľubov, ale aj protekcionistických hrozieb nového amerického prezidenta. Pre Európu predstavujú riziko najmä politické udalosti a populizmus, ktorý môže dostať priestor vo voľbách kľúčových krajín eurozóny. Akciovým trhom by sa malo vo všeobecnosti dariť, spomedzi aktív očakávame od akcii najvyšší výkon aj napriek možným výkyvom. Informácie o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je majetok v dôchodkovom fonde vystavený, nesmie prekročiť 15 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. DSS vypočítava celkové riziko týkajúce sa derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je dôchodkový fond vystavený, ako dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, a to vrátane CP obsahujúcich derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov, t.j. záväzkovým prístupom. Okrem derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, môže DSS pri správe majetku dôchodkového fondu využívať finančné deriváty len za účelom obmedzenia a zmiernenia trhového rizika. Správca riadi riziko týkajúce sa derivátov prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania rizika využívajúc metódy a postupy záväzkového prístupu, pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a štatútu dôchodkového fondu. V období roka 2016 dôchodková správcovská spoločnosť využívala len finančné deriváty naviazané na cudzie meny, ktorých cieľom bolo/je výlučne zmierňovať a riadiť menové riziko. Úroveň pákového efektu počas roku 2016 bola rovná nule. 2

3 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky Grafické znázornenie za rok

4 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 2. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Hodnota v tis. eur Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v % a b c 1 2 Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm. c) zákona Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm d) zákona Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 2 3 0, ,00 30,9771 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do 4 jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov 0,0000 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 19,00 0,0408 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v 6 členskom štáte 0,0000 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do 8 jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov 0,0000 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 0,0000 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov ,0000 0, ,00 65,7517 0,0000 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 0,0000 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov 0,0000 Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 0,0000 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 0,0000 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 0,0000 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 0,0000 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA 21 Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 22 0,0000 Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za 23 splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia 0,0000 na bežnom účete u depozitára ,00 1,8923 na vkladovom účete u depozitára 25 0,0000 na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa 81 ods. 28 Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona 1 roka Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Iný majetok Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom Hodnota majetku v dôchodkovom fonde Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde ,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 1,2802 0,0000 0, , , , , ,00 0, ,00 100, ,00 0, ,00 99,8496 4

5 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Členenie podľa emitentov Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch Peňažné prostriedky na BÚ určených výlučne na Pohľadávky dôchodkového Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Iný majetok a VÚ obmedzenie úrokového rizika, fondu čís.r. Emitenti/Banky menového rizika alebo iného rizika objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem v tis. eur podiel v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % a b CELKOM 1 ČSOB, a.s. 881,00 1,8923 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 1,8923 0,0000 0,0000 0, Slovenská sporiteľňa, a.s. 596,00 1,2802 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 1,2802 0,0000 0,0000 0, DEUTSCHE BANK - X TRACKERS 4505,00 9,6763 0,0000 0, ,00 9,6763 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, FIL Investment Management LUX 3586,00 7,7024 0,0000 0, ,00 7,7024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, BlackRock Inc. 9010,00 19,3526 0,0000 0, ,00 19,3183 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 0, NN Investment Partners Luxembourg 1239,00 2,6613 0,0000 0, ,00 2,6613 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, BNP Paribas Investment Partners 2263,00 4,8607 0,0000 0, ,00 4,8607 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, Source Investment Management Ltd 4504,00 9,6742 0,0000 0, ,00 9,6742 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, State Street Global Advisors Ltd 4486,00 9,6355 0,0000 0, ,00 9,6355 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, THEAM 1035,00 2,2231 0,0000 0, ,00 2,2231 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, Ministerstvo financií SR 19,00 0,0408 0, ,00 0,0408 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ANGLO AMERICAN PLC 421,00 0, ,00 0,9043 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ARCELORMITTAL 415,00 0, ,00 0,8914 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, AUTOMATIC DATA PROCESSING 487,00 1, ,00 1,0460 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, BAXTER INTERNATIONAL INC 460,00 0, ,00 0,9880 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, BEST HOTEL PROPERTIES AS 90,00 0, ,00 0,1933 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, CENTURYLINK INC 448,00 0, ,00 0,9623 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, CHESAPEAKE ENERGY CORP 427,00 0, ,00 0,9172 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, CLOROX COMPANY 468,00 1, ,00 1,0052 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 427,00 0, ,00 0,9172 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 570,00 1, ,00 1,2243 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, FORD MOTOR CO 467,00 1, ,00 1,0031 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, GENERAL MOTORS CO 485,00 1, ,00 1,0417 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, GLAXOSMITHKLINE PLC 443,00 0, ,00 0,9515 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, GLENCORE PLC 488,00 1, ,00 1,0482 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, GREEN REIT PLC 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, HUMANA INC 445,00 0, ,00 0,9558 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, INGERSOLL-RAND PLC 473,00 1, ,00 1,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, JOHNSON & JOHNSON 440,00 0, ,00 0,9451 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, KIMBERLY-CLARK CORP 449,00 0, ,00 0,9580 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00 0, KOHLS CORP 502,00 1, ,00 1,0782 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, KONINKLIJKE PHILIPS NV 1,00 0,0021 1,00 0,0021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, MAN SE 431,00 0, ,00 0,9257 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, NEXT PLC 446,00 0, ,00 0,9472 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00 0, NVIDIA CORP 667,00 1, ,00 1,4327 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, PEPSICO INC 439,00 0, ,00 0,9365 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00 0, PEUGEOT SA 486,00 1, ,00 1,0439 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, PITNEY BOWES INC 460,00 0, ,00 0,9880 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, PRIMARY HEALTH PROPERTIES 70,00 0, ,00 0,1504 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, PSP SWISS PROPERTY AG-REG 456,00 0, ,00 0,9794 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, REPUBLIC SERVICES INC 489,00 1, ,00 1,0503 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, STAPLES INC 423,00 0, ,00 0,9086 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, TATRY MOUNTAIN RESORTS AS 6 152,00 0, ,00 0,3265 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 555,00 1, ,00 1,1921 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, UNITED PARCEL SERVICE-CL B 465,00 0, ,00 0,9988 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, WASTE MANAGEMENT INC 488,00 1, ,00 1,0482 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 č. r. Členenie podľa sektorového hľadiska Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Kapitálové CP a Dlhopisy a iné obdobné CP dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % reálna hodnota v podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % a b CELKOM ,00 68,9821 0,0000 0, ,00 65,7517 0,0000 0, ,00 3,1725 0,0000 0, ,00 0, ,00 0,0408 0, ,00 0,0408 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 0, ,00 0,9623 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 0, ,00 0,5198 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 5, ,00 5,2387 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 2, ,00 2,1114 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 1, ,00 1,9868 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 0, ,00 0,9472 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 1, ,00 1,0460 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 5, ,00 5,8036 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 0, ,00 0,9365 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 1, ,00 1,8042 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 1, ,00 1,1298 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 0,0021 1,00 0,0021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 2, ,00 2,0985 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 0, ,00 0,9988 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 1, ,00 1,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 2, ,00 2,4228 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 0, ,00 0,9043 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 1, ,00 1,0482 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu 5

6 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Členenie podľa geografického hľadiska č.r. Štáty Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % reálna hodnota v tis. eur a b a Členské štáty 46069,00 98, ,00 29, ,00 0, ,00 65,7517 0,00 0,0000 0,00 0, ,00 3,1725 0,00 0,0000 0,00 0, ,00 0,0580 0b Nečlenské štáty 488,00 1, ,00 1,0482 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, CELKOM 1 SK 1738,00 3, ,00 0, ,00 0,0408 0,0000 0,0000 0, ,00 3,1725 0,0000 0,0000 0, DE 858,00 1, ,00 1,8429 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, FR 486,00 1, ,00 1,0439 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, GB 1379,00 2, ,00 2,9512 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,00 0, CH 456,00 0, ,00 0,9794 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, IE 18472,00 39, ,00 1,0160 0, ,00 38,6258 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,00 0, JE 488,00 1, ,00 1,0482 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, LU 13044,00 28, ,00 0,8914 0, ,00 27,1259 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, NL 572,00 1, ,00 1,2286 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, US 9064,00 19, ,00 19,4557 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,00 0,0129 podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % Členenie podľa menového hľadiska Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri Kapitálové CP a Dlhopisy a iné dlhové Peňažné prostriedky obchodoch určených výlučne na Pohľadávky Spolu PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Iný majetok obdobné CP CP na BÚ a VÚ obmedzenie úrokového rizika, menového rizika dôchodkového fondu Zostatková fixácia č.r. Mena alebo iného rizika úrokových mier hodnota objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel reálna hodnota podiel objem podiel objem podiel podkladového v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % nástroja v tis. eur a b c a CELKOM EUR 32497,00 69, ,00 6, ,00 0, ,00 61,0563 0,00 0,0000 0,00 0, ,00 2,1823 0,00 0,00 0,0000 0,00 0, ,00 0,0451 0b CELKOM USD 12180,00 26, ,00 20,4717 0,00 0, ,00 4,6953 0,00 0,0000 0,00 0, ,00 0,9816 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 6,00 0,0129 0c CELKOM CZK 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0d CELKOM HUF 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0e CELKOM PLN 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0f CELKOM JPY 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0g CELKOM OSTATNÉ 1880,00 4, ,00 4,0295 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4,00 0,0086 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, USD NA 12180,00 26, ,00 20,4717 0, ,00 4,6953 0,0000 0, ,00 0,9816 0,0000 0,0000 6,00 0, OCM8 NA 1880,00 4, ,00 4,0295 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,00 0,0086 0,0000 0,0000 0, EUR NA 32478,00 69, ,00 6,4759 0, ,00 61,0563 0,0000 0, ,00 2,1823 0,0000 0, ,00 0, EUR R1PR3 19,00 0,0408 0, ,00 0,0408 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6

7 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde Počet sporiteľov spolu Objem príspevkov v eurách spolu Objem penále v eurách spolu Počet sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania medzi DF vrámci DSS Zmena stavov sporiteľov z DSS do inej DSS muži ženy aktívny pasívny úmrtia prírastky úbytky prírastky úbytky Výkaz pasív dôchodkového fondu Označenie Položka č. r. Hodnota v tis. eur a b c 1 1. Záväzky 1 70 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 31 c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 34 d) záväzky z derivátových operácií 5 e) záväzky voči bankám z repoobchodov 6 f) záväzky z vypožičania finančného majetku 7 ostatné záväzky Vlastné imanie a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov b) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

8 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označ enie Položka č. r. Hodnota v tis. eur a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 1 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy Výnosy z dividend a iných podielov na zisku Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z podielových listov a obdobných cenných papierov Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere c) nástroje peňažného trhu 16 d) podielové listy a obdobné cenné papiere Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi Zisk/strata z operácií s devízami Zisk/strata z derivátov Zisk/strata z operácií s drahými kovmi Zisk/strata z operácií s iným majetkom 22 I. Výnos z majetku Transakčné náklady a) náklady na transakcie s CP platené depozitárovi b) poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane Bankové a iné poplatky 27 1 a) bankové odplaty a poplatky 28 1 b) burzové odplaty a poplatky 29 II. Čistý výnos z majektu vo fonde Náklady na financovanie dôchodkového fondu 31 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku Iné výnosy Náklady na odplaty a) náklady na odplatu za správu DF b) náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF 36 c) náklady na iné odplaty 37 9 IV. Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie

9 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 6. Účtovná závierka dôchodkového fondu SÚVAHA K Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Aktíva x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 0 0 a) bez kupónov b) s kupónmi 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov 0 b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 4. Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné 0 5. Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách 0 0 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel c) iné d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľadávky 0 0 a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 7. Deriváty 0 8. Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok 25 0 Aktíva spolu

10 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám 2. Záväzky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty (0) 0 5. Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

11 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 2. Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi (86 436) 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami (7 564) /e. Zisk/strata z derivátov ( ) 7./f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 0 0 I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady (33 830) (32 496) i. Bankové a iné poplatky ( ) (68 753) II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu 0 0 j.1. j.2. náklady na úroky zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky 0 0 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na ( ) ( ) k.1. odplatu za správu fondu ( ) ( ) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 0 ( ) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (9 293) (10 158) m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie

12 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 7. Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Stav ku dňu Aktíva spolu I. Záväzky Záväzky voči bankám Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti Záväzky z derivátových operácií Záväzky z repoobchodov Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho a) zisk / strata za účtovné obdobie Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Označenie Hodnota v tis. eur k Hodnota v tis. eur k Hodnota v tis. eur k Položka č. r. I. Investičný majetok Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné b) neobchodovateľné c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel c) iné d) obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy II. Neinvestičný majetok Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Označenie Pasíva spolu Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Položka č. r. Hodnota v tis. eur k Hodnota v tis. eur k Hodnota v tis. eur k Výnosy z úrokov Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku Zisk / strata z operácií s cennými papiermi Zisk / strata z operácií s devízami Zisk / strata z derivátov Zisk / strata z operácií s drahými kovmi Zisk / strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku Transakčné náklady Bankové a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku Náklady na financovanie dôchodkového fondu III. Čistý zisk / strata zo správy majetku Náklady na odplaty IV. Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie

13 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40