ESTRAVEL AASTAARUANNE 2017

Transcription

1 ESTRAVEL AASTAARUANNE 2017

2 SISUKORD Juhatuse liikmete PÖÖRDUMINE 3 TEGEVUSARUANNE ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJAD 5 Estravel GRUPI konsolideeritud müügitulu 6 MÜÜGItulu JAGUNEMINE TOOTEGRUPPIDE VAHEL 7 PAKETTREISIDE MÜÜGItulu JAGUNEMINE OPERAATORITE VAHEL 7 LAEVAPILETITE MÜÜGItulu JAGUNEMINE FIRMADE LÕIKES 7 MÜÜgitulu GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES 8 MÜÜgitulu JAGUNEMINE KLIENDIGRUPPIDE VAHEL 9 FINANTSARUANNE BILANSS 10 KASUMIARUANNE 12 RAHAVOOGUDE ARUANNE 13 NÕUDED JA ETTEMAKSED 15 MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD 16 MUUD NÕUDED 16 TÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSAD 17 VÕLAD JA ETTEMAKSED 18 AUDIITORI OTSUS 19 2

3 Hea lugeja! Inimeste elujärg ja reisimise sagedus on omavahel tihedalt seotud, mistõttu oli aasta Estraveli jaoks väga töine suurenes nii äri- kui ka puhkusereisijate arv ning jätkasime laienemist uutele turgudele. Estraveli kaudu toimus aastal üle reisi, mis tähendab, et saatsime iga päev reisile keskmiselt 1000 klienti, kes külastasid aasta jooksul kokku 183 riiki. Ka Estravel ise vallutas uusi riike ostsime aastal Ameerika Ühendriikides Phoenixis asuva reisi büroo Preferred Travel Services LLC ja Soome reisibüroo Helin Matkatoimisto OY. Estravel on esimene reisiagentuur Balti riikides, mis on jõudnud USA turule ning meie grupi tütar ettevõtted tegutsevad nüüd kuues riigis kolmel kontinendil. Estraveli Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, USAs ja Austraalias asuvas 16 reisibüroos töötab kokku 210 inimest ja äritegevus toimub 15 erineva kaubamärgi alt aastal alustasime mitme uue projektiga. Koostöös Rahva Raamatuga korraldame kord kuus reisihommikuid, kus reisihuvilised ja kogenud reisisellid arutlevad igal korral erineva sihtkoha teemadel. Reisimessil Tourest pidasime turismi-teemalisi seminare ja osalesime mini arvamusfestivalil. Lisaks uuendasime Eesti suurimat reisiteemalist ajakirja, mis kannab nüüdsest nime Traveller ja ilmub kaks korda aastas senisest mahukamana. Estraveli kruiisiagentuur CruiseCentre avas Baltimaade suurima kruiisiportaali kruiis.ee, ESTRAVEL Kõige rohkem müüsime möödunud aastal lennupileteid, mis moodustasid üle poole Estraveli kogumüügist. Teisel kohal oli hotellimajutuse ning kolmandal pakettreiside ja kruiiside müük. Kliendigruppide lõikes oli suurim eraisikutest puhkusereisijate osakaal (44%), teisel kohal äriühingud (37%) ja kolmandal riigi ja avaliku sektori organisatsioonid (17%). AASTAARUANNE 2017 Sajaprotsendiliselt Eesti kapitalile kuuluv Estraveli grupp on jätkuvalt Eesti ja Balti riikide suurim reisiteenuste müüja, mille konsolideeritud müügitulu oli eelmisel aastal üle 91 miljoni euro. Peamiselt Eesti turul tegutseva ASi Estravel müügitulu kasvas aastal 11,5% ja ületas 70 miljoni euro piiri, maksueelne kasum oli 1,342 miljonit eurot. 3

4 mille valikus on üle 100 rahvusvahelise kruiisiettevõtte. Kruiiside müügitulust toetasime Eesti Vähiliitu. Lisaks võtsime osa ka mitmest teisest heategevuslikust projektist. Kevadel pälvis Estraveli pikaaegne tegevjuht Euroopa Hotellide ja Restoranide assotsiatsiooni HOTREC välja antud Euroopa turismiauhinna, mis on tunnustus kogu Estraveli meeskonnale. Sellest olulisemgi on meie jaoks aga noorte tööturule sisenejate hinnang, kes peavad Estravelit Instar EBC läbi viidud uuringu alusel üheks viiekümnest Eesti atraktiivsemast tööandjast. Maailma suurim reisijuhtide väljaandja Lonely Planet hindas Tallinna aasta parima hinna ja kvaliteedi suhtega reisisihtkohaks. Välisturistide kasvanud huvi toetavad nii madalad lennuhinnad kui ka majandusprognoosid, mille põhjal võib eeldada, et aastal sünnib Tallinna Lennujaama läbivate turistide uus rekord. Ka Estravelis panustame igapäevaselt selle nimel, et pakkuda väärtuslikke nõuandeid ja ööpäevaringset reisituge nii reisile minevatele Eesti inimestele kui ka meid külastavatele teiste riikide turistidele. Lisaks igapäevatööle valmistume Estraveli 30. aasta juubeli tähistamiseks aasta augustis. Anne Samlik Uute reisideni! Estraveli juhatuse liikmed Anne Samlik ja Aivo Takis Aivo Takis 4

5 ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJAD (miljonites eurodes) 2017 Müügitulu Maksueelne kasum Kasumirentaablus Aktsiakapital Omakapital Kapitali tootlikkus Omakapitali tootlikkus Likviidusus 1,342 1,9% 0,2 3,6 1,2 10,1% 37,4% 70, Müügitulu Maksueelne kasum Kasumirentaablus Aktsiakapital Omakapital Kapitali tootlikkus Omakapitali tootlikkus Likviidusus 1,566 2,5% 0,2 2,3 1,4 12,7% 62,99 68,7% 5

6 Estravel GRUPI konsolideeritud müügitulu AS Estravel grupi ettevõtted Müügitulu (euro) Sisemüük (euro) Summeeritud müügitulu (euro) Estravel AS (Estonia) Estravel AS (Latvia, dba. FTB Latvia) Estravel Vilnius Helin Matkatoimisto Oy Estintour OÜ Aero Travel Pty Ltd Preferred Travel Services LLC Kokku

7 Lennuk MÜÜGITULU JAGUNEMINE TOOTEGRUPPIDE VAHEL Lennupiletid Hotellimajutus Reisipaketid ja kruiisid Laevapiletid Muud teenused Buss ja autorent Kindlustus Rongipiletid Viisad 8,6% 4,9% 1,3% 0,9% 0,4% 0,3% 16,1% 15,7% 51,8% PAKETTREISIDE MÜÜGITULU JAGUNEMINE OPERAATORITE VAHEL LAEVAPILETITE MÜÜGITULU JAGUNEMINE FIRMADE LÕIKES Novatours Tez Tour Aurinko Aurinkomatkat Finnmatkat TUI Reisecenter Germalo Reisid Muud Viking Line Tallink Eckerö Line Lindaliini Muud 2,4% 2,0% 0,7% 2,6% 2,9% 2% 11,3% 19,0% 34,6% 27,4% 35,6% 30,1% 29,4% 7

8 MÜÜGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES Sihtriik tellimuses Osakaal % Euroopa (va Eesti, Läti, Soome, Venemaa, Leedu) 48,4 Eesti 15,4 Aasia 10,8 Põhja-Ameerika ja Kariibi mere piirkond 7,9 Soome 7,0 Aafrika 3,2 Läti 2,0 Venemaa 1,9 Leedu 1,4 Austraalia, Uus-Meremaa ja Okeaania piirkond 1,2 Lõuna-Ameerika 0,8 8

9 MÜÜGITULU JAGUNEMINE KLIENDIGRUPPIDE VAHEL 17% % 16% % Äriühingud Eraisikud Riik ja avalik sektor Edasimüüjad välismaal 44% 39% Edasimüüjad Eestis 9

10 BILANSS (eurodes) Varad Käibevara Raha Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Varud Kokku käibevara Põhivara Investeeringud tütarettevõtjatesse Finantsinvesteringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Kokku põhivara Kokku varad

11 Kohustised ja omakapital Kohustised Lühiajalised kohustised Laenukohustised Võlad ja ettemaksed Kokku lühiajalised kohustised Pikaajalised kohustised Laenukohustised Kokku pikaajalised kohustised Kokku kohustised Omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Kohustuslik reservkapital Eelmiste perioodide jaotamata kasum Aruandeaasta kasum Kokku omakapital Kokku kohustised ja omakapital

12 KASUMIARUANNE (eurodes) Müügitulu Muud äritulud Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesuguse tegevuskulud Tööjõukulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Muud ärikulud Ärikasum Finantstulud ja -kulud Kasum enne tulumaksustamist Tulumaks Aruandeaasta puhaskasum

13 RAHAVOOGUDE ARUANNE (eurodes) Rahavood äritegevusest Ärikasum Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Kasum (kahjum) põhivara müügist Muud korrigeerimised Kokku korrigeerimised Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist Tasutud tütarettevõtjate soetamisel Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist Antud laenud Antud laenude tagasimaksed Laekunud intressid Muud väljamaksed investeerimistegevusest Muud laekumised investeerimistegevusest Kokku rahavood investeerimistegevusest

14 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud Saadud laenude tagasimaksed Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Valuutakursside muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

15 NÕUDED JA ETTEMAKSED (eurodes) Nõuded ostjate vastu Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud lühiajalised nõuded Ettemaksed Kokku nõuded ja ettemaksed

16 MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD (eurodes) Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Käibemaks Üksikisiku tulumaks Ettevõtte tulumaks Erisoodustuse tulumaks Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension Töötuskindlustusmaksed Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad MUUD NÕUDED (eurodes) Lühiajalised laenud Intressinõuded Viitlaekumised Muud nõuded Kokku muud nõuded

17 TÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSAD ÜLDINE INFORMATSIOON (eurodes) Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala Osalusmäär (%) Estravel Vilnius UAB Leedu turismiteenused Aero Travel Pty Ltd Austraalia turismiteenused Estintour OÜ Eesti turismiteenused Preferred Travel Services LLC USA turismiteenused Helin Matkatoimisto Oy Soome turismiteenused DETAILNE INFORMATSIOON (eurodes) Tütarettevõtja nimetus Omandatud osaluse soetusmaksumus Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil Estravel Vilnius UAB Aero Travel Pty Ltd Estintour OÜ Preferred Travel Services LLC Helin Matkatoimisto Oy * * ostuhinna ja omakapitali erinevus kajastatud firmaväärtusena 17

18 VÕLAD JA ETTEMAKSED (eurodes) Võlad hankijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Saadud ettemaksed Kokku võlad ja ettemaksed