, ,

Transcription

1

2 hn/llclfp ll\jc'~i.j II finll.ncij,kom (lulolllju Nalh fond.: PBZ!"m čani dond DIB fonda: 66J2.U8~18J N./h druhu I. uprll\ljanjc' In\e'dicij,ldm fondom: PBZ In\C',t d.u., l"jc'~i.jno ralduhljc': J.lt9.2t110. Konta skupine Pcvicija imonne AP JI,12 prc~~me u IIRK Na iz\jl.~ajni datum lel..uell razjohl"a flna!"cijska (AN' AP)) IMVINA J, ~.928.7J7 10 Ne.wĆ8na srcdsl\'a i \'čani ck\i\'alcnti 2 J%47M I!'W,596 J+-l+5+M Ullligl:mj8 u \T1jl.-..hkNlc: papire i do..-pol'itc radn-.ip5+ai'6-.10p7) J J 1J.98J-Ci5J 2~.4J-I.151 raz 3 FinanciJska im\;na pn fer \TijcJnosli lrnj: račun dobili i I!!Uhll\.;a, , nu-l Financijska imo\'ina raspulnj.inla prodaju 5 JK J'1I().1504 r&lx l..8jm\; i potraj:i\'anja 6 rllls Ula~ja l..{ljase dr1e du dospijeea 7 II STALA IMVINA t!:od.w/'9do..lp/5} " 79..& J.640.2~ PotraJJ\'811ja s S\'t:pro.lajc \TijoJnc:J:\I1ih papira i ostala plrllli\'anja oUloI.2S6 lj Potra)wanja!l SI\I.WC di\'ilk.-nji. n\'ćbmh &... pozita l lplllla olwanica 10 J, PotraJl\'anja II osnove danih predujmo\'a II 15 Potra2.i\'unja od dru~i\'8 ul upra\'ljanje Plra1innjll (Id dqx1/ltrlc hunl.e lj II 17 :.lala putrllji\"anja fonja J, l" Potratl\'anja (l slečt-'jkamuti i o:-.1ala Imovina 15 II A UKUPNA IMVINA rap/...tp8) J HJ_~9.nJ 99-99J ln.nhilančna nldl'ncija.ktha 17 8) FINANCIJSKE (..-lpi9 t-.i/'~) BVEZE l" h\"a.l::' SIllwe ulaganja u \njejno:.me papin: i uslalc obn:;r.c bveze s!>tkwc u1a1lanja II plasmalk:. &'''P"ViICirepo posl()\"i.~ 20 ST ALE BVEZE (~-J AD?!! do AP27) 21 7!!i!!i.919 J.112.~92 2J b\we prema dru!u\'t1 /.a upr8\"ljanje fon&.l\'ima h\"c'7.cpf\.'itl8j...j'witnoj banci 2J 92.K25 12K h\,(~'7~ ~ (lsjkl\'c d07\:oijl.llih tn~o"n 1i:1fldn 2' h\"c7e s SJ}(weisplate imaleljima odjela s!alcl.t1\'a:c 26 2" b\'ac po obračunatj Kumall 27 8 e Ukupnoob\C'1C' (AP/S'AP!/) NC'lo imo\lna fondil r.40pi6.,-lp28) 2" '~S.919 J.712~ J.2.1' 979.8~.JII D Broj izd.nih udjc'la J JJJ.Jn [ Nelo Im\'lna po udj~lu (A,P29 AP30) JJ I2H,HJ72 1J1,8198 'Xl II'.daniJPmučcni udieli in\'e:odici"shw: fonja J2 94 {)(*,itl<jl,billll. Iduće linanci'ske "odine JJ 95 ZadrJana dlll,jtl"uhiln1 i7 nrcthodnih raj'.d"l-ola J, 96 Rc\"aluri1:ltCi'a financi's\.;e im\ine ra.soolo}in~ Jj za prodaju 97 RI...a~uri711ci.sle re71.'t\'cinslnunc..t1ala l.a~llle J ', J.523.I66 F Ukunno ohnze n~m.ll\'orima imminc' ~ od AP32 do AP36) J '.1.2"" 979.8~.J );t\llnbilančnlll ~\ IdC'nd II nllld\. J" K'I.I9J.JI 130,171964

3 brazac ISD Naziv ronda: PBZ Sm.'j(Jllni rlnnrl IB ronda: Izvjdtaj o s\'f'obuhvatnoj dobiti Izvjdlajno razdoblj.: ( "RK) Konta skupine Pozicija AP Isto razdoblje prethodne godine Tekuce razdoblje PRIIIDI D ULAGANJA Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata Prihodi od kamata Ix Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujuč:ivrijednosne papire) Prihodi od dividendi stali prihodi Ukupno prihodi od ulaganja a: ojan do APN) RASlIDI Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata x Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje Rashodi od kamata Naknada depozitnoj banci Transakcijski troškovi Umanjenje imovine stali dozvoljeni troškovi fonda Ukupno rashodi a:odan7doai'5~) Ntto dobit (gubitak) od ulaganja II vrijednosne papire (AN5-AP55) NEREALIZIRANI DBICI (GUDICI) D ULAGANJA U VRIJEDNSNE PAPIRE I IZVEDENICE (bez 72y - 62y) Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente y - 62y Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica 59 7Iy-6y Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire 60 Ukupno nerulizirani dobici (gubici) od ulaganja II vrijednosne papire i intdenice a: JAP58 do A01'60) Dobit ili gubitak (AP56+AP6/) stala sveobuhvatna (AP64-AI'65) dobit 63 Nerealizirani dobici/gubici financijske imm.ine raspoložive za prodaju 64 Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka 65 Ukupna svrobuhvatna (AI'6l+AI'63) dobit RekJasifikacijske usklade 67

4 Injdtaj o nl'čanom toku (indirektna metoda) brazac INT Naziv fonda: PBZ No\'čani dand DIB ronda: Izvjeltajno razdoblje: (u IIRK) Pozicija AP Isto razdoblje prethodne godine T eluce razdoblje No\'hni tok iz poslo\'nih aktivnosti (EoJAP99 do AI'I 18) Dobil ili gubitak NereaJiljrane poziti\ne i negati\'ne tecajne maike 100 Ispra\'ID. \ rijednosli potra>iunja i sl. otpisi 101 Prihodi od Lamala 102 Rashodi od kamala 103 Prihodi od di\'idendi 104 Umanjenje financijske imo,ine 105 Pl'ecanje (smanjenje) financijske imo\'ine po fer "rijednosti krol RG 106-3, P\ecanje (smanjenje) financijske ima\'ine raspolo1.he J'.a prodaju Primici od kamala 108 Izdaci od Lamala 109 Primici od dividendi \10 Po\ećanje (smanjenje) ostale financijsle imo\'ine \II P\ećarlje (smanjenje) potrajj\anja s osnme prodaje nijednosnih papira i ostala potraj:i\'anja ll.18ll Po\-e<:anje (smanjenje) potraj:i\'anja od dmt\'a J.a upra\'ljanje i depoj:itne banke 113 II II Po\e<:anje (smanjenje) ostalih potraživanja ij: poslomih aktimosti 114 II II Po\.etanje (smanjenje) ob\-e/e s osno\e ulaganja u nijednosne papire i ostale ob\'e/.e 115 Po,ećanje (smanjenje) ob\'ej'.a s osnm'e ulaganja u plasmane, depot:ite i repo poslm-e 116 II Po\-etanje (smanjenje) ob\'ej'.a prema dmtvu J'.a upra\'ljanje idepol.imoj banci ll Pm'etanje (smanjenje) ostalih ob\ez.a il poslomih aktivnosti Novbni tok iz financij kib aktivnosti (E J AP 120 do A 01'/ 2J) (J Primici od ij:dnanja udjela t:daci od po\.tačenja udjela 121 -\.(X (,29648 Isplate imateljima udjela iz osh'arene dobiti 122 II Pm'ećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktimosti 123 II NC'to povećanji' (smanjenje) novca i novbnih ekvivalenata (AI'98+ APII9) Novac i no\.lani tkvi\"8lenti na polttku razdoblja No\'ac i no\'lani rkvi...alenli na kraju razdoblja (AI'/U+API25)

5 brazac IPNI Izvještaj o Ilromjcnama u neto imovini fonda Naziv fonda: PBZ Novčani don d DIB fonda: Izvještajno razdoblje: (u IIRK) znaka Na izvješiajni datum tekućeg Pozicija prethodne godine Povećanje Smanjenje Ukupno tijekom razdoblja pozicije razdoblja I (4+5) 7 (3+6) Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire A 127B Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice a 128b Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaji a 129b Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite a 130b Povećanje/smanjenje neto imovine od poslal'anja fonda (l: od AP/n do A01'130) Primici od prodaje izdanih udjela fonda a 132b Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda a 133b Ukupno povećanje/smanjenje (API32+ AP/33) Ukupno povećanje/smanjenje (A/'/3/+ AP/N) od transakcija s udjelima fonda neto imovine Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja a 136b Promjena računovodstvenih politika a 137b Ispravak temeljnih pogrešaka a 138b Ukupno povećanje (.manjenje) (l' od AP136 do AI'/38) zadri. ne dobiti ( Ukupno obveze prema izvorima imovine (AJ'/35' AP/39)

6 brazac IPPF Izvjdtaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF) Naziv fonda: PBZ Novčani dond IB fonda: 66J Izvjdtajno razdoblje: J Pozicija AP Tekuće razdoblje JI.12.gggg. JI.12.gggg. JI.12.gggg. JI.12.gggg. (n) (n-i) (n-2) (n-j) l Neto imovina fonda , ,2 I , ,34 Broj udjela fonda , , ,449( , ,5082 Vrijednost udjelu neto imovine fonda po ,82 128, ,75 Tekuće razdoblje gggg. gggg. gggg. gggg. (n) (n-i) (n-2) (n-j) Broj udjela fonda na početku razdoblja , , , Broj izdanih udjela fonda , , , ,6337 Broj povučenih udjela fonda , , , , ,774( Broj udjela fonda na kraju razdoblja , , , , ,8597 Pokazatelj ukupnih troškova 148 1,91 0,84 1,00 1,09 1,25 Isplaćena dobit po udjelu' 149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ukupan prinos 150 0,61 2,10 1,17 0,92 0,85 Najniža vrijednost nelo imovine fonda po udjelu NajvHa vrijednost neto imovine fonda po udjelu , ,65 108,75 105, ,82 126,74 116,38 111,44 107,98

7 Najviša vrijednost neto imovine , , , , ,13 Najniža vrijednost neto imovine fonda ,7/ , , , I S Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja Pral'ne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obal'ljenih posredstvom te pravne osobe *isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja) une-lo imovina po "die-lu na zadnji dan izvjf'!lainog razdoblja. ne-lo imovina po "d je-i" na kraju prtthodnog i7.vjf'šlajnog ra7.doblja neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnojt razdoblja xl

8 Biljclke uz financijske izvjcltaje brazac lb Naziv ronda: PBZ ovčani dond IB: Za razdoblje: Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih trebaju: standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Medunarodnim računovodstvenim standardom I (MRS I) b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda e) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih. Datum izvješća: I. Sastavio: Jasna Mamić Telefon: vlaštena osoba društva: Marko rešković