Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0812060013 a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Pozitívny trend na akciových ako aj dlhopisových trhoch pokračoval aj v priebehu prvého polroka 2014. Rizikový apetít zo strany investorov naďalej podporovali centrálne banky ako aj pozitívne makro dáta. Naopak neistotu na finančných trhoch vnieslo najmä geopolitické riziko ohľadom situácie na Ukrajine. Americká ekonomika pokračovala v rastovom trende. Celkovo boli údaje lepšie ako očakávania, či už na strane HDP, poklesu nezamestnanosti alebo priemyselnej produkcie. Výnimkou boli informácie o HDP za prvý štvrťrok, kedy ekonomika poklesla o 2,9%, čo bolo spôsobené najmä zlým počasím v USA. Počas druhého štvrťroka však HDP prekvapil nárastom o 4 %. Americký FED pokračoval v znižovaní akomodačnej politiky poklesom pravidelných nákupov dlhopisov z pôvodných 75 mld. USD na 25 mld. USD. K ukončeniu tzv. taperingu by malo dôjsť v októbri. V eurozóne sme mali možnosť vidieť mierne oživenie hospodárskeho rastu avšak sprevádzaného poklesom cien. Riziko deflačnej špirály bolo jednou z hlavných tém v eurozóne počas prvého polroka. O elimináciu tohto rizika sa opäť pokúsila ECB, ktorá na svojom júnovom zasadnutí znížila hlavnú úrokovú sadzbu na 0,15%. Zároveň prezident ECB Draghi oznámil, že je pripravený podporiť naštartovanie inflácie prostredníctvom dodatočných nástrojov. Neistotu na trhy prinieslo geopolitické riziko, najmä vývoj situácie na Ukrajine. Postupné zvyšovanie napätia najmä medzi Ruskom a USA/Európou malo za následok pokles akciových trhov v strednej Európe. Akciové trhy rozvinutých krajín spolu s dlhopismi najmä periférnych krajín boli najlepšie perforujúcimi aktívami počas prvého polroka 2014. Úrokové sadzby zaznamenali pokles v eurozóne ako aj v USA. Za hlavné dôvody môžeme považovať nízkoinflačné prostredie, hľadanie dodatočného výnosu a geopolitické riziko. Rizikové prirážky slovenských štátnych dlhopisov zaznamenali pokles, čo bolo hlavým dôvodom rastu ich cien. V priebehu prvého polroka sme navýšili akciovú ako aj dlhopisovú zložku. Nárast cien akciových indexov spolu s poklesom výnosov z dlhopisov (ceny sa správali inverzne) boli hlavnými dôvodmi kladnej výkonnosti fondu. V druhej polovici roka očakávame mierne zvyšovanie výnosov z dlhopisov (pokles cien), ktorý bude ťahaný najmä pokračujúcim oživením v USA a EÚ. Očakávame, že centrálne banky budú naďalej pokračovať v akomodačnej politike s cieľom stimulovať ekonomický rast. Prostredie nízkych úrokových sadzieb by naďalej malo priať rizikovým aktívam. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 838 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838

Príloha č. 8 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (HMF) 11-02 Strana 1/5 Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0812060013 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku v fonde Hodnota doplnkovom dôchodkovom a b c d 1 2 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1 21 923 5,3646 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 Akcie 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 3 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 4 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5 287 829 70,4328 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6 Dlhové cenné papiere 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 7 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 8 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 11 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 12 Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov 53 ods. 1 písm. c) zákona Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie 13 kolektívneho investovania 56 673 13,8681 Cenné papiere zahraničných 53 ods. 1 písm. d) zákona Iných ako uvedených v 53 ods. 1 písm. c) zákona 14 subjektov kolektívneho investovania Podielové listy 53 ods. 1 písm. i) zákona Podielové listy špeciálnych ových fondov nehnuteľností 15 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. h) zákona Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53 ods. 1 písm. 16 Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch a) zákona 53 ods. 1 písm. e) zákona Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte 42 133 10,3101 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie 18 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. g) zákona Neprijaté na obchodovanie 19 Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 20 Iný majetok 21 Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom 22 100 0,0245 Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 23 408 658 100,0000 Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom 24 2 929 0,7167 Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 25 405 729 99,2833 17

Dfo (HMF) 11-02 Strana 2/5 čís.r. Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur 0812060013 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 408 658 100,0000 21 923 5,3646 287 829 70,4328 56 673 13,8681 42 132,8099 10,3101 100 0,0245 2 Bank Pekao SA 1 194 0,2922 1 129 0,2763 65 0,0159 3 BELGIUM KINGDOM 38 522 9,4265 38 522 9,4265 4 CESKA EXPORTNI BANKA AS 30 565 7,4794 30 565 7,4794 5 CESKE DRAHY 1 814 0,4439 1 814 0,4439 6 CZECH REPUBLIC 8 832 2,1612 8 832 2,1612 7 ELECTRICA SA 751 0,1838 751 0,1838 8 Erste Group Bank AG 5 429 1,3285 5 429 1,3285 9 EUROPEAN INVESTMENT BANK 23 046 5,6394 23 046 5,6394 10 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1 988 0,4865 1 988 0,4865 11 Integer.pl SA 157 0,0384 157 0,0384 12 ishares II plc - ishares DJ Eu 20 634 5,0492 20 634 5,0492 13 Kernel Holding SA 875 0,2141 875 0,2141 14 KGHM Polska Miedz SA 2 044 0,5002 2 044 0,5002 15 Komercni Banka AS 1 260 0,3083 1 260 0,3083 16 Lyxor ETF Eastern Europe CECE 10 950 2,6795 10 950 2,6795 17 MFINANCE FRANCE SA 3 064 0,7498 3 064 0,7498 18 Nomura ETF - Nikkei 225 Exchan 3 714 0,9088 3 714 0,9088 19 OTP Bank PLC 2 271 0,5557 2 271 0,5557 20 Pivovary Lobkowicz Group AS 429 0,1050 429 0,1050 21 Polskie Gornictwo Naftowe i Ga 298 0,0729 298 0,0729 22 Powszechna Kasa Oszczednosci B 1 034 0,2530 1 034 0,2530 23 PZU 822 0,2012 822 0,2012 24 REPUBLIC OF POLAND 21 711 5,3128 21 711 5,3128 25 ROMGAZ SA 4 969 1,2159 4 969 1,2159 26 SID BANKA EXPORT AND DEV 10 330 2,5278 10 330 2,5278 27 SLOVAK REPUBLIC 141 620 34,6549 141 620 34,6549 28 Slovenská sporiteľňa, a.s. 20 012 4,8970 20 012,0000 4,8970 29 SPDR Trust Series 1 8 633 2,1125 8 598 2,1040 35 0,0086 30 SPP DISTRIBUCIA AS 2 891 0,7074 2 891 0,7074 31 Telefonica O2 Czech Republic A 404 0,0989 404 0,0989 32 UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 12 777 3,1266 12 777 3,1266 33 Vienna Insurance Group 51 0,0125 51 0,0125 34 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 22 121 5,4130 22 120,8099 5,4130 35 ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS 3 446 0,8433 3 446 0,8433

Dfo (HMF) 11-02 Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde č. r. Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa sektorového hľadiska Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota 0812060013 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 408 658 100,0000 21 923 5,3646 287 829 70,4328 56 673 13,8681 42 132,8099 10,3101 100 0,0245 2 089 2 044,0000 0,5002 2 044,0000 0,5002 3 108 875,0000 0,2141 875,0000 0,2141 4 192 6 175,0000 1,5110 6 175,0000 1,5110 5 351 6 337,0000 1,5507 6 337,0000 1,5507 6 463 429,0000 0,1050 429,0000 0,1050 7 612 404,0000 0,0989 404,0000 0,0989 8 649 156 797,8099 38,3690 11 945,0000 2,9230 45 947,0000 11,2434 56 673,0000 13,8681 42 132,8099 10,3101 100,0000 0,0245 9 651 1 865,0000 0,4564 51,0000 0,0125 1 814,0000 0,4439 10 841 233 731,0000 57,1948 233 731,0000 57,1948 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu

č.r. Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa geografického hľadiska Štáty Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde reálna hodnota v tis. eur Dfo (HMF) 11-02 Strana 4/5 0812060013 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1a Členské štáty 385 612 94,3606 21 923 5,3646 264 783 64,7933 56 673 13,8681 42 132,8099 10,3101 100 0,0245 1b Nečlenské štáty 23 046 5,6394 23 046 5,6394 1 CELKOM 408 658 100,0000 21 923 5,3646 287 829 70,4328 56 673 13,8681 42 132,8099 10,3101 100 0,0245 2 AT 5480 1,34098 5480 1,34098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 BE 38522 9,42647 0 38522 9,42647 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CZ 43304 10,59664 2093 0,51216 41211 10,08448 0 0 0 0 0 0 0 0 5 FR 14014 3,42927 0 3064 0,74977 0 10950 2,6795 0 0 0 0 0 0 6 HU 2271 0,55572 2271 0,55572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 IE 20634 5,04921 0 0 0 20634 5,04921 0 0 0 0 0 0 8 JP 3714 0,90883 0 0 0 3714 0,90883 0 0 0 0 0 0 9 LU 13652 3,34069 875 0,21412 0 0 12777 3,12658 0 0 0 0 0 0 10 PL 27260 6,67062 5484 1,34195 21711 5,31276 0 0 0 0 0 0 0 65 0,01591 11 RO 5720 1,3997 5720 1,3997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 SI 10330 2,52779 0 10330 2,52779 0 0 0 0 0 0 0 0 13 SK 190089,8099 46,51564 0 147957 36,2056 0 0 0 0 42132,80991 10,31005 0 0 0 14 US 10621 2,599 0 1988 0,48647 0 8598 2,10396 0 0 0 0 0 35 0,00856 15 4C 23046 5,63944 0 23046 5,63944 0 0 0 0 0 0 0 0

Dfo (HMF) 11-02 Strana 5/5 Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0812060013 Členenie podľa menového hľadiska Pohľadávky Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok doplnkového č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna hodnota hodnota v podkladového tis. eur nástroja a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 19 616 4,8001 19 616 4,8001 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 20 012 4,8970 20 012 4,8970 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 6 071 1,4856 6 071 1,4856 6 od 1 do 3 rokov vrátane 126 876 31,0470 126 876 31,0470 7 od 3 do 5 rokov vrátane 71 308 17,4493 71 308 17,4493 8 od 5 do 10 rokov vrátane 29 400 7,1943 29 400 7,1943 9 od 10 do 15 rokov vrátane 41 373 10,1241 41 373 10,1241 10 nad 15 rokov 1 785 0,4368 1 785 0,4368 11 nedefinované 49 841 12,1963 5 480 1,3410 44 361 10,8553 12 CELKOM 366 282 89,6305 5 480 1,3410 276 813 67,7371 44 361 10,8553 39 628 9,6971 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 98 0,0241 33 0,0082 65 0,0159 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 19 od 3 do 5 rokov vrátane 11 016 2,6957 11 016 2,6957 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 14 318 3,5037 5 720 1,3997 8 598 2,1040 24 CELKOM 25 432 6,2234 5 720 1,3997 11 016 2,6957 8 598 2,1040 33 0,0082 65 0,0159 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 0 0,0001 0 0,0001 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 2 093 0,5122 2 093 0,5122 36 CELKOM 2 093 0,5122 2 093 0,5122 0 0,0001 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 1 216 0,2976 1 216 0,2976 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 2 271 0,5557 2 271 0,5557 48 CELKOM 3 487 0,8533 2 271 0,5557 1 216 0,2976 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 1 246 0,3049 1 211 0,2964 35 0,0086 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 6 359 1,5561 6 359 1,5561 60 CELKOM 7 605 1,8610 6 359 1,5561 1 211 0,2964 35 0,0086 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 44 0,0108 44 0,0108 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 3 714 0,9088 3 714 0,9088 72 CELKOM 3 758 0,9196 3 714 0,9088 44 0,0108 73 Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorova Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: Jana Gregorova Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838 Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838

Príloha č. 9 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (PU) 47-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0812060013 Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy 18-25 vrátane 26-30 vrátane 31-35 vrátane 36-40 vrátane 41-45 vrátane 46-50 vrátane 51-60 vrátane nad 60 aktívny pasívny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 202 863 29 088 580 100 963 101 900 3 194 9 510 20 023 31 147 34 867 39 349 58 617 6 156 135 175 67 688 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/59 313 641 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59 313 641

Príloha č. 10 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (PAS) 42-02 Strana 1/1 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 812060013 Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky 1 2 929 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia účasti 3 1 260 c) záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 4 858 d) derivátové operácie 5 10 e) repoobchody 6 f) Ostatné záväzky 7 801 2. Vlastné imanie 8 405 729 a) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov 9 405 715 b) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov 10 14 3. Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom 11 408 658 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Príloha č. 11 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (VVN) 43-02 Strana 1/1 Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 812060013 Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 2 642 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 93 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 114 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 2 435 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 192 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 249 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 8 192 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 6 229 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 1 963 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 787 a) kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 14 787 b) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 15 c) nástrojov peňažného trhu 16 d) ových listov a obdobných cenných papierov 17 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 19 7 405 7. Zisk/strata z derivátových operácií 20-151 a) swapy 21 b) forwardy 22 c) opcie 23 d) ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje 24-151 8. Zisk/strata z devízových operácií 25 204 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 26 10. Iné výnosy 27 952 11. Iné náklady 28 217 a) dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 29 21 b) odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom 30 60 c) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov 31 3 d) poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi 32 39 poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo e) osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky 33 90 f) odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu 34 4 12. Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde 35 4 335 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 36 6 941 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 30.6.2014 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2014 k 30.6.2013 k 30.6.2012 Hodnota v tis. Hodnota Hodnota Položka č. r. a b c 1 2 3 I. Investičný majetok 1 386 437 389 144 335 178 1. Dlhopisy 2 287 830 318 140 238 526 a) bez kupónov 3 7 484 b) s kupónmi 4 287 830 310 656 238 526 2. Akcie 5 21 922 11 445 5 051 3. Podielové listy 6 56 673 38 514 34 126 a) otvorených ových fondov 7 56 673 38 514 34 126 b) ostatné 8 4. Krátkodobé pohľadávky 9 20 000 19 916 56 441 5. Dlhodobé pohľadávky 10 12 1 030 1 034 6. Obrátené repoobchody 11 7. Deriváty 12 99 II. Neinvestičný majetok 13 22 221 6 660 46 391 8. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 14 22 121 6 574 45 531 9. Ostatný majetok 15 100 86 860 Aktíva v dôchodkovom fonde spolu 16 408 658 395 804 381 569 I. Záväzky 17 2 929 2 236 2 481 1. Záväzky voči bankám 18 10 2. Záväzky z ukončenia účasti 19 1 260 1 419 1 678 3. Záväzky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti 20 858 771 751 4. Záväzky z derivátových operácií 21 5. Repoobchody 22 6. Ostatné záväzky 23 801 46 52 II. Vlastné imanie 24 405 729 393 568 379 088 Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch 1. účastníkov/poberateľov dávok 25 405 729 393 568 379 088 Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu 26 408 658 395 804 381 569 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2014 k 30.6.2013 k 30.6.2012 Hodnota v tis. Hodnota Hodnota Položka č. r. a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 2 642 3 137 4 372 2. Výnosy z ových listov 2 3. Výnosy z dividend 3 440 296 1 094 4./a. Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4 7 405-5 759 11 438 5./b. Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5 204-440 459 6./c. Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií 6-151 99 7./d. Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 952 913 1 540 I. Výnos z majetku vo fonde 8 11 492-1 754 18 903 f. Transakčné náklady 9 39 32 90 g. Bankové a iné poplatky 10 94 76 112 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 11 11 359-1 862 18 701 h. Náklady na financovanie fondu 12 23 22 41 III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 13 11 336-1 884 18 660 i. Náklady na odplatu za správu fondu 14 4 335 4 726 4 579 j. Náklady na odplaty za činnosť depozitára 15 60 61 68 IV. Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu 16 6 941-6 671 14 013