Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30.6.2014

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 2

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období V prvom polroku hýbali trhmi najmä extrémne studené počasie v USA, ktoré spôsobilo pokles HDP za prvý kvartál, konflikt na Ukrajine a vzájomné sankcie západu a Ruska, vojny na Blízkom východe a rozhodnutia hlavných centrálnych bánk sveta. Ekonomika USA sa dostáva po horšom prvom štvrťroku do dobrej kondície, trh práce sa značne zotavuje. Americká centrálna banka Fed do októbra 2014 pravdepodobne ukončí kvantitatívne uvoľňovanie, zvyšovanie úrokových sadzieb sa očakáva v prvej polovici budúceho roka. Eurozóna sa spamätáva z recesie pomalšie, než sa predpokladalo, inflácia naďalej klesá. Európska centrálna banka, na rozdiel od Fed-u, pokračuje v expanzívnej menovej politike, v júni znížila úrokové sadzby na historické minimá a používa ďalšie nekonvenčné menové nástroje a refinančné operácie na podporu ekonomiky a odvrátenie hrozby deflácie. Pokles sadzieb mal pozitívny vplyv na dlhopisy, silný dopyt investorov vytlačil ich ceny nahor a stlačil výnosy nadol, čo však na druhej strane odplavilo z trhu investičné príležitosti a výrazne znížilo očakávané výnosy v nasledujúcom období. Darilo sa aj akciám, akciové trhy dosiahli nové historické maximá, najviac sa darilo tým americkým. Pomerne dobre si viedli aj európske akcie, no v závere polroka došlo na trhoch k poklesu z dôvodu napätých vzťahov s Ruskou federáciou a slabších ekonomických výsledkov. Ázijské akciové indexy sa hýbali zmiešane, čínska ekonomika je silno podporovaná vládnymi stimulmi, Japonsko sa snaží vymaniť sa z deflačnej špirály pomocou extrémne uvoľnenej menovej politiky. Dôchodkový fond bude v druhom polroku 2014 riadený investičnou stratégiou s prihliadnutím na vývoj makroekonomických ukazovateľov a podnikových správ. Naďalej očakávame postupné a stabilné zhodnocovanie majetku fondu. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky 0,040194 0,039194 0,038194 0,037194 0,036194 0,035194 0,034194 0,033194 3

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 2. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 2203060005 Stav ku dňu 30.06.2014 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku v Hodnota dôchodkovom fonde v tis. eur v % a b c 1 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 471 1,1396 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 2 Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov 3 4 1 0,0029 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 4 070 9,8519 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 6 sídlom v členskom štáte 12 641 30,5983 Dlhové cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 7 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 8 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Podielové listy Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 otvorených Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so podielových fondov a sídlom v členskom štáte 10 cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho zahraničných subjektov hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 11 kolektívneho Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o investovania podľa 81 prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 12 ods. 1 písm. c) zákona toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Cenné papiere iných Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 14 zahraničných subjektov sídlom v členskom štáte 627 1,5185 kolektívneho Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 15 investovania podľa 81 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 14 962 36,2181 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o ods. 1 písm d) zákona prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 16 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Bežné účty a vkladové účty podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 22 Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia 23 Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára 24 8 319 20,1369 Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25 Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu 21 26 27 189 0,4586 Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona 28 Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka 29 30 Iný majetok 31 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom 32 31 0,0753 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde 33 41 312 100,0000 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom 34 141 0,3411 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 35 41 171 99,6590 4

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 2203060005 Stav ku dňu 30.06.2014 Členenie podľa emitentov Obchody na Pohľadávky Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ obmedzenie Iný majetok dôchodkového fondu devízového rizika čís.r. Emitenti/Banky reálna objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 41 311,711 100,0000 471,974 1,1425 16 710,670 40,4502 15 589,630 37,7366 8 508,341 20,5955 31,096 0,0753 2 ČSOB, A.S. 8 319 20,1369 8 319 20,1369 3 Slovenská sporiteľňa, a.s. 189 0,4586 189 0,4586 4 Friesland bank 99 0,2397 99 0,2397 5 ROMANIA 153 0,3710 153 0,3710 6 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 106 0,2565 106 0,2565 7 BOS Finance AB 219 0,5311 219 0,5311 8 Ministerstvo financií ČR 234 0,5660 234 0,5660 9 Lukoil intl finance BV 98 0,2364 98 0,2364 10 Slovenská sporitelna, a.s. 161 0,3888 161 0,3888 11 Republic of Bulgaria 223 0,5404 223 0,5404 12 City of Moscow Russia 325 0,7871 325 0,7871 13 ING BANK NV 208 0,5026 208 0,5026 14 Development bank of Kazachstan 227 0,5485 227 0,5485 15 Origin energy finance 335 0,8105 335 0,8105 16 Republic of Latvia 211 0,5110 211 0,5110 17 OTP Banka Slovensko, a.s. 233 0,5631 233 0,5631 18 Ministerstvo financií SR 1 726 4,1769 1 726 4,1769 19 MFINANCE France SA 104 0,2519 104 0,2519 20 Royal Bank of Scotland PLC 353 0,8539 353 0,8539 21 F. Van Lanschot Bankiers NV 211 0,5117 211 0,5117 22 VNESHECONOMBANK 150 0,3623 150 0,3623 23 SID BANKA 828 2,0047 828 2,0047 24 SPP Infrastructure Fin 365 0,8828 365 0,8828 25 CNOOC Curtis Funding no 322 0,7791 322 0,7791 26 ROMANIA 313 0,7583 313 0,7583 27 Slovinsko 528 1,2783 528 1,2783 28 LITHUANIA 814 1,9708 814 1,9708 29 Morgan Stanley 250 0,6057 250 0,6057 30 Turecká republika 336 0,8134 336 0,8134 31 Deutsche bank AG London 80 0,1931 80 0,1931 32 RABOBANK NEDERLAND 105 0,2536 105 0,2536 33 TATRA BANKA a.s. 301 0,7279 301 0,7279 34 ORANGE SA 220 0,5324 220 0,5324 35 ERSTE GROUP 197 0,4773 197 0,4773 36 Volvo Treasury 107 0,2589 107 0,2589 37 IRISH TREASURY 601 1,4547 601 1,4547 38 Republic of Latvia 203 0,4912 203 0,4912 39 Unicredit SPA 304 0,7358 304 0,7358 40 SUEZ Environment 218 0,5266 218 0,5266 41 Ministerstvo financií SR 15 0,0364 15 0,0364 42 IRISH TREASURY 231 0,5586 231 0,5586 43 Arkema 215 0,5200 215 0,5200 44 VTB Bank (VTB Capital SA) 313 0,7567 313 0,7567 45 Ministerstvo financií SR 20 0,0491 20 0,0491 46 ČEZ, a.s. 207 0,5010 207 0,5010 47 Polskie koleje panstwowe 341 0,8264 341 0,8264 48 SBERBANK (SB CAP SA) 324 0,7840 324 0,7840 49 RDZ CAPITAL PLC (RZD) 295 0,7137 295 0,7137 50 ABN AMRO BANK NV 159 0,3842 159 0,3842 51 Ministerstvo financií SR 400 0,9682 400 0,9682 52 Všeobecná úverová banka 401 0,9696 401 0,9696 53 RABOBANK NEDERLAND 229 0,5538 229 0,5538 54 HEINEKEN NV 311 0,7523 311 0,7523 55 Zapadoslovenska Enrg AS 422 1,0211 422 1,0211 56 Industrial bank of Korea 418 1,0107 418 1,0107 57 Sberbank Slovensko, a.s. 224 0,5410 224 0,5410 58 Eesti Energia as 345 0,8360 345 0,8360 59 Ministerstvo financií SR 169 0,4100 169 0,4100 60 GAZ CAPITAL SA 208 0,5039 208 0,5039 61 PHILIPS ELECTRONICS NV 1 0,0029 1 0,0029 62 Best Hotel Properties AS 344 0,8330 344 0,8330 63 Tatry Mountain Resorts AS 127 0,3066 127 0,3066 64 BNP Paribas Investment Partners 627 1,5185 627 1,5185 65 BlackRock Asset Management 2 593 6,2761 2 593 6,2761 66 State Street Bank and Trust Company 273 0,6613 272 0,6591 1 0,0022 67 State Street Global Advisors Ltd 4 023 9,7375 4 013 9,7145 10 0,0231 68 BlackRock Inc. 8 105 19,6185 8 084 19,5685 21 0,0500 5

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 2203060005 Stav ku dňu 30.06.2014 Členenie podľa sektorového hľadiska Obchody na Pohľadávky Kapitálové CP a Sekcie klasifikácie Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ obmedzenie Iný majetok dôchodkového obdobné CP č. r. ekonomických činností devízového rizika fondu objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % reálna hodnota v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 41 311,711 100,0000 471,974 1,1425 16 710,670 40,4502 15 589,630 37,7366 8 508,341 20,5955 31,096 0,0753 2 201 214,809 0,5200 215 0,5200 3 841 6 502,967 15,7412 6 503 15,7412 4 264 1,182 0,0029 1 0,0029 5 351 974,214 2,3582 974 2,3582 6 619 219,925 0,5324 220 0,5324 7 110 310,796 0,7523 311 0,7523 8 649 32 058,102 77,6005 7 929 19,1932 15 590 37,7366 8 508 20,5955 31 0,0753 9 491 341,387 0,8264 341 0,8264 10 192 11 551 470,792 1,1396 471 1,1396 12 370 217,537 0,5266 218 0,5266 podiel v % objem v tis. eur podiel v % objem v tis. eur podiel v % Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 2203060005 Stav ku dňu 30.06.2014 Členenie podľa geografického hľadiska Kapitálové CP a obdobné Obchody na obmedzenie Pohľadávky Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok CP devízového rizika dôchodkového fondu č.r. Štáty reálna objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v tis. v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1a Členské štáty 40 436 97,8804 472 1,1425 15 835 38,3306 15 590 37,7366 8 508 20,5955 31 0,0753 1b Nečlenské štáty 876 2,1196 876 2,1196 1 CELKOM 41 311,709 100,0000 471,974 1,1425 16 710,670 40,4502 15 589,629 37,7366 8 508,341 20,5955 31,095 0,0753 2 SK 13 049,13 31,587 471 1,13961 4070 9,85192 0 0 0 8508 20,59547 0 0 0 3 AT 197,16 0,47725 0 197 0,47725 0 0 0 0 0 0 0 4 AU 656,70 1,58962 0 657 1,58962 0 0 0 0 0 0 0 5 BG 223,24 0,54038 0 223 0,54038 0 0 0 0 0 0 0 6 CZ 440,79 1,06699 0 441 1,06699 0 0 0 0 0 0 0 7 EE 345,38 0,83604 0 345 0,83604 0 0 0 0 0 0 0 8 FR 756,33 1,83078 0 756 1,83078 0 0 0 0 0 0 0 9 GB 432,50 1,04693 0 433 1,04693 0 0 0 0 0 0 0 10 IE 13 403,71 32,4453 0 1276 3,08931 0 12097 29,28293 0 0 0 0 30 0,07306 11 IT 303,97 0,73579 0 304 0,73579 0 0 0 0 0 0 0 12 KR 417,53 1,01069 0 418 1,01069 0 0 0 0 0 0 0 13 KZ 226,60 0,54851 0 227 0,54851 0 0 0 0 0 0 0 14 LT 814,18 1,97082 0 814 1,97082 0 0 0 0 0 0 0 15 LU 835,52 2,02247 0 208 0,50394 0 627 1,51853 0 0 0 0 0 16 LV 414,04 1,00222 0 414 1,00222 0 0 0 0 0 0 0 17 NL 1 784,61 4,31986 1 0,00286 1783 4,317 0 0 0 0 0 0 0 18 PL 341,39 0,82637 0 341 0,82637 0 0 0 0 0 0 0 19 RO 779,12 1,88594 0 779 1,88594 0 0 0 0 0 0 0 20 RU 649,04 1,57109 0 649 1,57109 0 0 0 0 0 0 0 21 SE 432,33 1,04652 0 432 1,04652 0 0 0 0 0 0 0 22 SI 1 356,28 3,28304 0 1356 3,28304 0 0 0 0 0 0 0 23 TR 336,03 0,8134 0 336 0,8134 0 0 0 0 0 0 0 24 US 523,39 1,26692 0 250 0,60565 0 272 0,65906 0 0 0 0 1 0,00221 25 DE 2 592,75 6,27607 0 0 0 2593 6,27607 0 0 0 0 0 6

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 2203060005 Stav ku dňu 30.06.2014 Členenie podľa menového hľadiska Kapitálové CP a Obchody na obmedzenie Pohľadávky Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok obdobné CP devízového rizika dôchodkového fondu hodnota č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna podkladov objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v ého v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % tis. eur nástroja v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 21 363 51,7127 472 1,1425 627 1,5185 14 962 36,2181 5 302 12,8337 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 401 0,9696 401 0,9696 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 536 1,2986 536 1,2986 6 od 1 do 3 rokov vrátane 2 345 5,6767 2 345 5,6767 7 od 3 do 5 rokov vrátane 4 690 11,3528 4 690 11,3528 8 od 5 do 10 rokov vrátane 7 575 18,3358 7 575 18,3358 9 od 10 do 15 rokov vrátane 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 12 CELKOM 36 910 89,3462 471,974 1,1425 15 547,016 37,6334 627 1,5185 14 962 36,2181 5 302 12,8337 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 3 238 7,8371 3 207 7,7618 31 0,0753 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 98 0,2364 98 0,2364 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 227 0,5485 227 0,5485 19 od 3 do 5 rokov vrátane 839 2,0319 839 2,0319 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM 4 401 10,6538 1 163,654 2,8168 3 207 7,7618 31 0,0753 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 CELKOM 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 48 CELKOM 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 60 CELKOM 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM Majetok denominovaný v ostatných 73 cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM 7

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 2203060005 Stav ku dňu 30.06.2014 Počet sporiteľov spolu Objem príspevkov v eurách spolu Objem penále v eurách spolu Počet sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu Zmena stavov sporiteľov medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS muži ženy aktívny pasívny úmrtia prírastky úbytky prírastky úbytky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 791 1 470 532 220 4 485 4 306 7 351 1 440 196 535 63 60 4. Výkaz pasív dôchodkového fondu Výkaz pasív dôchodkového fondu Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 2203060005 Stav ku dňu 30.06.2014 Označenie v tis. eur Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Záväzky 1 141 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 136 d) záväzky z derivátových operácií 5 2 e) ostatné záväzky 6 3 2. Vlastné imanie 7 41 171 a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 8 41 171 b) dôchodkové jednotky na garančnom účte 9 3. Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 10 41 312 8

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 2203060005 Stav ku dňu 30.06.2014 Označenie v tis. eur Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 268 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 268 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 3. Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy 7 217 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 3 518 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 11 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 1 139 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z podielových listov a obdobných cenných papierov 12 2 368 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 2 123 a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14 14 b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15 370 c) nástroje peňažného trhu 16 d) podielové listy a obdobné cenné papiere 17 1 739 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 18 1 395 7. Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika 19-235 a) swapy 20 b) forwardy 21-235 c) opcie 22 8. Zisk/strata z devízových operácií 23 16 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 24 10. Iné výnosy 25 0 a) výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte 26 b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 27 c) ostatné výnosy 28 11. Iné náklady 29 254 12. Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde 30 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 31 1 407 9

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 6. Účtovná závierka dôchodkového fondu k 30.6.2014 Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Aktíva x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 32 855 247 38 559 105 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 16 710 671 130 664 722 a) bez kupónov b) s kupónmi 16 710 671 19 517 835 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 471 974 474 969 a) obchodovateľné akcie 471 974 474 969 b) neobchodovateľné akcie c) d) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 4. Podielové listy 15 589 629 18 297 215 a) otvorených podielových fondov b) ostatné 18 297 215 18 297 215 5. Krátkodobé pohľadávky 82 973 269 086 a) krátkodobé vklady v bankách 51 877 82 491 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel c) iné 31 096 186 595 d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 7. Deriváty 8. Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) 8 456 464 759 021 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 8 456 464 759 021 10. Ostatný majetok Aktíva spolu 41 311 711 39 318 126 10

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) 140 895 60 306 1. Záväzky voči bankám 2. Záväzky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 136 221 55 669 4. Deriváty 1 800 1 396 5. Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky 2 874 3 241 II. Vlastné imanie 41 170 816 39 257 820 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 41 170 816 39 257 820 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 1 407 234 3 656 184 Pasíva spolu 41 311 711 39 318 126 11

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 1. Výnosy z úrokov 267 793 1 539 140 1.1. úroky 267 793 1 539 140 1.2./a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 2. Výnosy z podielových listov 217 377 272 762 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 647 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 6 647 3.2. výsledok zaistenia 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 1 394 606 822 862 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 15 826 (17 501) 6./e. Zisk/strata z derivátov (234 549) 0 7./f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde 1 661 053 2 623 910 h. Transakčné náklady (14 642) (29 674) i. Bankové a iné poplatky (12 059) (9 944) II. Čistý výnos z majetku vo fonde 1 634 352 2 584 292 j. Náklady na financovanie fondu 0 (4 375) j.1. j.2. náklady na úroky zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky 0 (4 375) III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 1 634 352 2 579 917 k. Náklady na (224 928) (551 771) k.1. odplatu za správu fondu (59 182) (189 244) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde (165 746) (362 527) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (2 190) (19 040) m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 1 407 234 2 009 106 12

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 7. Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond Stav ku dňu 30.6.2014 Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2014 eur k 31.12.2013 eur k 31.12.2012 Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c 1 2 3 I. Investičný majetok 1 32 856 38 559 172 300 1. Dlhopisy 2 16 711 19 518 130 665 a) bez kupónov 3 0 0 b) s kupónmi 4 16 711 19 518 130 665 2. Akcie 5 472 475 613 3. Podielové listy 6 15 590 18 297 11 181 a) otvorených podielových fondov 7 b) ostatné 8 15 590 18 297 11 181 4. Krátkodobé pohľadávky 9 83 269 25 514 5. Dlhodobé pohľadávky 10 4 327 6. Deriváty 11 II. Neinvestičný majetok 12 8 456 759 5 512 7. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 13 8 456 759 5 512 8. Ostatný majetok 14 Aktíva v dôchodkovom fonde celkom 15 41 312 39 318 177 812 I. Záväzky 16 141 60 303 1. Záväzky voči bankám 17 2. Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 18 3. Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 19 136 56 291 4. Záväzky z derivátových operácií 20 2 1 5. Ostatné záväzky 21 3 3 12 II. Vlastné imanie 22 41 171 39 258 177 509 1. Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 23 41 171 39 258 177 509 2. Dôchodkové jednotky na garančnom účte 24 0 0 0 Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 25 41 312 39 318 177 812 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2014 eur k 30.6.2013 eur k 30.6.2012 Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 268 1 539 1 808 2. Výnosy z podielových listov 2 217 273 5 3. Výnosy z dividend 3 7 4.a Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4 1 395 823 645 5.b Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5 16-18 0 6.c Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií 6-235 7.d Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 8.e Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov 8 69 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 9 1 661 2 624 2 527 f Náklady na financovanie fondu 10 254 615 200 III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 11 1 407 2 009 2 327 g Dane 12 IV. Zisk/(strata) dôchodkového fondu 13 1 407 2 009 2 327 13