VÚB Generali STABIL vyvážený dôchodkový fond VÚB Generali d. s. s., a. s.

POLROČNÁ SPRÁVA 30. JÚN 2010 VÚB Generali STABIL vyvážený dôchodkový fond VÚB Generali d. s. s., a. s.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (PAS) 31-02 Strana 1/1 Označenie Výkaz pasív dôchodkového fondu Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky 1 10 a) záväzky voči bankám 2 0 b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 0 c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 10 d) záväzky z derivátových operácií 5 0 e) ostatné záväzky 6 0 2. Vlastné imanie 7 174 465 a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 8 174 360 b) dôchodkové jednotky na garančnom účte 9 105 3. Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 10 174 475 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Semancová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/59338850 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Neumahrová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59338848

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Príloha č. 11 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (VVN) 32-02 Strana 1/1 Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 1 736 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 2 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 443 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 1 291 d) z nástrojov peňažného trhu 5 0 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 0 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 0 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 19 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 22 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10-5 c) z nástrojov peňažného trhu 11 2 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 0 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 508 a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14 64 b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15 444 c) nástroje peňažného trhu 16 0 d) ové listy a obdobné cenné papiere 17 0 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 18-489 7. Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika 19 0 a) swapy 20 0 b) forwardy 21 0 c) opcie 22 0 8. Zisk/strata z devízových operácií 23 4 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 24 0 10. Iné výnosy 25 0 a) výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte 26 0 b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 27 0 c) ostatné výnosy 28 0 11. Iné náklady 29 0 12. Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde 30 2 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 31 1 249 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Semancová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/59338850 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Neumahrová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59338848

Príloha č. 7 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (HNS) 28-02 Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu 30.6.2010 a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Nezodpovedné hospodárenie niektorých členských krajín eurozóny viedlo k strate dôvery finančných trhov. Nevyhnutný záchranný balík pre Grécko s prísľubom štrukturálnych reforiem a rozpočtových škrtov v tejto krajine, záchranný val pre prípadnú pomoc ďaľším členským krajinám, nízke ECB sadzby, pomoc ECB bankovému sektoru prostredníctvom repo obchodov, či jednotná realizácia záťažových testov pre 91 európskych bánk spolu so záväzkom všetkých členských krajín EMÚ konsolidovať svoje verejné financie by mali prispieť k opätovnému získaniu dôvery investorov, k zastaveniu prepadu jednotnej meny a k lacnejšiemu prefinancovaniu sa krajín EMÚ na finančných trhoch. V prostredí pomalého oživenia eurozóny budú prostriedky sporiteľov investované prevážne do dlhopisov štátov, štátom garantovaných spoločností a bánk s vysokým investičným ratingom, resp. do dlhopisov krajín, ktoré začali realizovať nevyhnutné kroky k zodpovednej rozpočtovej politike a k splneniu maastrichtských kritérií o výške deficitu a verejného dlhu. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky 0,035950 0,035900 0,035850 0,035800 0,035750 0,035700 0,035650 0,035600 01.01.10 31.01.10 02.03.10 01.04.10 01.05.10 31.05.10 30.06.10 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Semancová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/59338850 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Vladimír Mlynek Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59338823

Príloha č. 9 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (SP) 17-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov Počet sporiteľov podľa spôsobu Počet Objem Počet sporiteľov podľa pohlavia Zmena stavov sporiteľov Objem penále v prispievania sporiteľov príspevkov v eurách spolu spolu eurách spolu medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS muži ženy aktívny pasívny úmrtia prírastky úbytky prírastky úbytky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 64 977 19 930 085 7 445 31 967 33 010 53 908 11 069 846 176 104 101 63 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Semancová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/59338850 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Dušan Mačkay Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59338885

Príloha č. 8 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Dof (HMF) 03-02 Strana 1/5 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Hodnota Podiel na majetku v dôchodkovom fonde a b c 1 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 2 Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere Dlhové cenné papiere Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm. c) zákona Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm d) zákona Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 49 759 28,5193 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných 6 papierov so sídlom v členskom štáte 54 853 31,4389 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom 7 Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu 8 vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 10 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom 11 Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných 14 papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom 15 Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov 3 4 12 16 463 0,2654 Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 7 970 4,5680 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 Nástroje peňažného Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, trhu podľa 81 ods. EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA 21 1 písm. e) zákona Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 22 Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku 23 finančná inštitúcia Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára 24 15 980 9,1589 Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25 Bežné účty a vkladové účty podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu 26 27 45 450 26,0496 Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka 28 29 30 Iný majetok 31 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom 32 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde 33 174 475 100,0000 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom 34 10 0,0057 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 35 174 465 99,9943

Dof (HMF) 03-02 Strana 2/5 čís.r. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 174 475 100,0000 104 612 59,9582 463 0,2654 7 970 4,5680 61 430 35,2085 2 Vseobecná úverová banka / Bratislava 4 598 2,6353 4 598 2,6353 3 ING Bank N.V, pob.zahr.banky / Bratislava 15 980 9,1589 15 980 9,1589 4 CIB Bank Zrt. / H-1027 Budapest 14 732 8,4436 14 732 8,4436 5 Raiffeisen Bank Zrt. / H-1054 Budapest 16 693 9,5676 16 693 9,5676 6 Banka Koper d.d. / SI-6000 Koper 14 025 8,0384 14 025 8,0384 7 MFSR / SK-813 19 Bratislava 37 518 21,5034 29 548 16,9354 7 970 4,5680 8 Tatra Banka, a.s. / SK-800000 Bratislava 6 602 3,7839 6 602 3,7839 9 Goldman Sachs / New York 10004 564 0,3233 564 0,3233 10 Merrill Lynch / New York 10080 591 0,3387 591 0,3387 11 MKB Bank ZRT / H-1056 Budapest 2 456 1,4077 2 456 1,4077 12 OTP Banka Slovensko, a.s. / SK-81354 Bratislava 2 109 1,2088 2 109 1,2088 13 Ľudová banka/volksbank Slovensko / SK-81000 Bratislava 1 119 0,6414 1 119 0,6414 14 Unicredito Italiano / DUBLIN 1000 2 241 1,2844 2 241 1,2844 15 Bear Stearns / New York 10179 600 0,3439 600 0,3439 16 SNS Bank / Netherland 685 0,3926 685 0,3926 17 UniCredit Bank / SK-81416 Bratislava 1 301 0,7457 1 301 0,7457 18 General Electric Corp / New York 82004 1 566 0,8976 1 566 0,8976 19 DNB Nor Bank / N-4004 2 433 1,3945 2 433 1,3945 20 ČSOB (KBC Bank) / SK-81563 Bratislava 4 482 2,5689 4 482 2,5689 21 Lyxor International Asset Management / France 463 0,2654 463 0,2654 22 Ministerstvo financii Polsko / PL-00-916 Warsaw 10 321 5,9155 10 321 5,9155 23 CEZ Finance BV / 1017CG Amsterdam 3 911 2,2416 3 911 2,2416 24 German Postal Pension Securitisation PLC / DUBLIN 2 2 044 1,1715 2 044 1,1715 25 Abanka Vipa d.d. / SI-1517 Ljubljana 7 518 4,3089 7 518 4,3089 26 Banca Popolare di Milano / I-20149 Milan 1 760 1,0087 1 760 1,0087 27 Europaische Hypothekenbank S.A. / L-1736 Senningerberg 3 045 1,7452 3 045 1,7452 28 Nova Ljubljanska Banka / SI-1520 Ljubljana 3 733 2,1396 3 733 2,1396 29 Fortis Bank Nederland NV / 1012KK Amsterdam 3 242 1,8582 3 242 1,8582 30 Republic of Croatia / 10000 Zagraeb 3 029 1,7361 3 029 1,7361 31 Česká exportní banka, a.s. / CZ-111 21 Praha 4 317 2,4743 4 317 2,4743 32 SlD Banka / SI-1000 Ljubljana 797 0,4568 797 0,4568 CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu

Dof (HMF) 03-02 Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 174 475 100,0000 104 612 59,9582 463 0,2654 7 970 4,5680 61 430 35,2085 0 2 351 3 911 2,2416 3 911 2,2416 3 619 2 044 1,1715 2 044 1,1715 4 649 117 652 67,4320 55 759 31,9582 463 0,2654 61 430 35,2085 5 841 50 868 29,1549 42 898 24,5869 7 970 4,5680

č.r. Dof (HMF) 03-02 Strana 4/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa geografického hľadiska Štáty Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1a Členské štáty 171 446 98,2639 101 583 58,2221 463 0,2654 7 970 4,5680 61 430 35,2085 1b Nečlenské štáty 3 029 1,7361 3 029 1,7361 1 CELKOM 174 475 100,0000 104 612 59,9582 463 0,2654 7 970 4,5680 61 430 35,2085 2 CZ 4317 2,47428 0 4317 2,47428 0 0 0 0 0 0 0 3 FR 463 0,26537 0 0 0 463 0,26537 0 0 0 0 0 4 HR 3029 1,73607 0 3029 1,73607 0 0 0 0 0 0 0 5 HU 33881 19,41883 0 2456 1,40765 0 0 0 31425 18,0112 0 0 0 6 IE 4285 2,45594 0 4285 2,45594 0 0 0 0 0 0 0 7 IT 1760 1,00874 0 1760 1,00874 0 0 0 0 0 0 0 8 LU 3045 1,74524 0 3045 1,74524 0 0 0 0 0 0 0 9 NL 7838 4,49233 0 7838 4,49233 0 0 0 0 0 0 0 10 NO 2433 1,39447 0 2433 1,39447 0 0 0 0 0 0 0 11 PL 10321 5,91546 0 10321 5,91546 0 0 0 0 0 0 0 12 SI 26073 14,94369 0 12048 6,90529 0 0 0 14025 8,0384 0 0 0 13 SK 73709 42,24617 0 49759 28,5193 0 0 7970 4,56799 15980 9,15891 0 0 0 14 US 3321 1,90342 0 3321 1,90342 0 0 0 0 0 0 0

Dof (HMF) 03-02 Strana 5/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa menového hľadiska Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie devízového rizika Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu č.r. Zostatková fixácia úrokových mier a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 3 563 2,0421 564 0,3233 2 999 1,7189 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 1 130 0,6477 1 130 0,6477 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 38 832 22,2565 7 407 4,2453 31 425 18,0112 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 195 31,0618 35 199 20,1742 4 971 2,8491 14 025 8,0384 6 od 1 do 3 rokov vrátane 42 489 24,3525 42 489 24,3525 7 od 3 do 5 rokov vrátane 10 989 6,2983 10 989 6,2983 8 od 5 do 10 rokov vrátane 6 834 3,9169 6 834 3,9169 9 od 10 do 15 rokov vrátane 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 16 420 9,4111 463 0,2654 15 957 9,1457 12 CELKOM 174 452 99,9868 104 612 59,9582 463 0,2654 7 970 4,5680 61 407 35,1953 61 Majetok denominovaný v JPY na požiadanie a do 1 mesiaca 62 vrátane 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 23 0,0132 23 0,0132 72 CELKOM 23 0,0132 23 0,0132 reálna hodnota hodnota podklado vého nástroja Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Semancová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: 02/59338850 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Miroslava Malá Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59338826

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde VÚB Generali STABIL, vyvážený d.f. VÚB Generali d.s.s.,a.s. 30.6.2010 Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2010 eur k 30.6.2009 eur k 30.6.2008 Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka Čís.r. a b c 1 2 3 I. Investičný majetok 1 158 495 107 302 103 753 1. Dlhopisy 2 112 582 100 553 79 638 a) bez kupónov 3 25 156 40 080 14 895 b) s kupónmi 4 87 426 60 473 64 743 2. Akcie 5 463 5 578 14 524 3. Podielové listy 6 0 0 0 a) otvorených ových fondov 7 0 0 0 b) ostatné 8 0 0 0 4. Krátkodobé pohľadávky 9 45 450 0 6 979 5. Dlhodobé pohľadávky 10 0 1 164 1 163 6. Deriváty 11 0 7 1 449 II. Neinvestičný majetok 12 15 980 36 010 3 428 7. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 13 15 980 36 008 3 395 8. Ostatný majetok 14 0 2 33 Aktíva v dôchodkovom fonde spolu 15 174 475 143 312 107 181 I. Záväzky 16 10 5 725 1 755 1. Záväzky voči bankám 17 0 0 0 2. Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 18 0 0 0 3. Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 19 10 16 113 4. Záväzky z derivátových operácií 20 0 8 6 5. Ostatné záväzky 21 0 5 701 1 636 II. Vlastné imanie 22 174 465 137 587 105 426 1. Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 23 174 360 137 587 105 426 2. Dôchodkové jednotky na garančnom účte 24 105 0 0 Pasíva v dôchodkovom fonde spolu 25 174 475 143 312 107 181

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde VÚB Generali STABIL, vyvážený d.f. VÚB Generali d.s.s.,a.s. 30.6.2010 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2010 eur k 30.6.2009 eur k 30.6.2008 Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka Čís.r. a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 1 736 1 801 1 904 2. Výnosy z ových listov 2 0 0 0 3. Výnosy z dividend 3 0 53 63 4.a Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4-1 066-5 905-255 5.b Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5 4-395 -1 607 6.c Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií 6 0 60 1 475 7.d Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 0 0 0 8.e Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov 8 577 4 700-3 277 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 9 1 251 314-1 697 f Náklady na financovanie fondu 10 0 0 0 III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 11 1 251 314-1 697 g Dane 12 2 6 78 IV. Zisk/(strata) dôchodkového fondu 13 1 249 308-1 775