Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,, d.s.s., a. s. STABILITA dlhopisovýý garantovaný dôchodkovýý fond Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 3.6.217
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkomm v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Počas prvého polroka 217 oživenie ekonomickej e aktivity podporovalo dopyt investorov po rizikových aktívach. Americká centrálna banka Fed pokračovala v pozvoľnom p uťahovaní menovej politiky, úrokové sadzby dvoma zvýšeniami o 25 bázických bodov dostala do pásma 1% až 1,25%. Optimizmus akciových investorov umocňovala dobrá výsledková sezóna firiem, ako aj americkým prezidentom Trumpom sľubované fiškálne stimuly a daňová reforma v USA. V Európe k pozitívnej nálade prispelo najmä pominutie politických rizík, ktoré zavŕšilo víťazstvo E. Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách. Rizikovým aktívam sa darilo a rozvíjajúce trhy rástli rýchlejšie ako rozvinuté trhy. K rastu akciových trhov prispievalo globálne ekonomické oživenie a odvrátenie deflačných tlakov. Akciový index MSCI World narástol o 9,32% za prvýý polrok 217. Americké akciové indexy nadviazali na úspešný záver minulého roka a pokračovali v dosahovaní svojich maxím. Americký akciový index S&P5 vzrástoll o 8,2%. Európskym akciám sa darilo takmer celý polrok, avšak zmienky o sprísňovaní menovej politiky naa konci júna im vymazalo časť ziskov. Celoeurópsky index EuroStoxx5 vzrástol o 4,76%. Situáciu na žltom kove ovplyvňoval najmä slabší dolár, cena zlata po nevydarenom závere minulého roka rástla za prvý polrok 217 o 8,26%. Americký dolár voči v euru oslabil v sledovanom období o 8,44% a k 3.6.217 eurodolár uzavrel na úrovni 1,1426 EUR/USD. V nasledujúcom období ukazovateľov. očakávame postupné zhodnocovanie majetku v závislosti od politických a makroekonomických b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky Grafické znázornenie za prvý polrok 217 2
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 2. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovo om fonde Členenie podľ ľa trhov Druh majetku a Členenie b č..r. Hodnota c 1 Podiel na majetku v dôchodkovom fonde 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 2 Kapitálové cenné papiere a Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho obdobné cenné papiere hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisio ou 3 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 4 totoo prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 1 814 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 6 sídlom v členskom štáte 295 229 Dlhopisy a iné dlhové cenné Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho papiere hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisio ou 7 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 8 totoo prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so Podielové listy otvorených 1 sídlom v členskom štáte ových fondov a cenné 16 7 papiere zahraničných Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho subjektov kolektívneho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisio ou 11 investovania podľa 81 ods. 1 písm. c) zákona Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 12 totoo prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneh o investovania podľa 81 ods. 1 písm d) zákona Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisio ou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 16 totoo prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 2 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, 21 BIS, MIGA Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia na bežnom účete u depozitára na vkladovom účete u depozitára 13 14 965 15 22 23 24 7 938 25 Peňažné prostriedky na na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky bežných účtoch a vkladových so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka 26 účtoch podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona konajúca prostredníctvom pobočky zahraničn ej banky podlieha dohľadu prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky 7 94 zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo 27 zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika a, menového rizika alebo iného rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona 28 29 regulovanom trhu do 1 roka 3 Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 31 Iný majetok 32 Objem pohľadávok dôchodkovéhoo fondu celkom 33 231 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde 34 33 781 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom 35 855 Čistá hodnota majetku v dôchodko ovom fonde 36 329 926,,,,,5484 89,2521,,, 5,487,,,,2917,,,,,,,,, 2,3998, 2,3895,,,,,,,698 1,,2585 99,7415 3
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Členenie podľa emitentov Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch Peňažné prostriedky na BÚ určených výlučne na Pohľadávky dôchodkového Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Iný majetok a VÚ obmedzenie úrokového rizika, fondu čís.r. Emitenti/Banky menového rizika alebo iného rizika a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 CELKOM 1 ASSICURAZIONI GENERALI 2 284,695, 2 284,695,,,,,,, 2 AT&T INC 2 693,8141, 2 693,8141,,,,,,, 3 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3 44,922, 3 44,922,,,,,,, 4 Banque FED Cred Mutuel 3 88,9335, 3 88,9335,,,,,,, 5 BNP PARIBAS 3 136,9481, 3 136,9481,,,,,,, 6 Buoni Poliennali Del Tes 37 913 11,4617, 37 913 11,4617,,,,,,, 7 CREDIT AGRICOLE SA 3 157,9544, 3 157,9544,,,,,,, 8 České dráhy 1 561,4719, 1 561,4719,,,,,,, 9 ČEZ, a.s. 1 12,3386, 1 12,3386,,,,,,, 1 Deutsche bank AG London 969,2929, 969,2929,,,,,,, 11 Emirates NBD PJSC 7 26 2,1785, 7 26 2,1785,,,,,,, 12 FIL LIMITED 3 8,994, 3 8,994,,,,,,, 13 GLENCORE FINANCE EUROPE 2 968,8973, 2 968,8973,,,,,,, 14 Kazagro Natl. MGMT. Holding 2 914,889, 2 914,889,,,,,,, 15 KINGDOM OF MOROCCO 8 26 2,4264, 8 26 2,4264,,,,,,, 16 MF Bulgaria 31 99 9,417, 31 99 9,417,,,,,,, 17 MF Mexico 39 346 11,8949, 39 346 11,8949,,,,,,, 18 Mol Hungarian Oil & Gas 6 281 1,8988, 6 281 1,8988,,,,,,, 19 PETROLEOS MEXICANOS 6 79 2,282, 6 79 2,282,,,,,,, 2 PGE SA 3 89,9339, 3 89,9339,,,,,,, 21 RAIFFEISEN BANK INTL 4 32 1,2189, 4 32 1,2189,,,,,,, 22 REPUBLIC OF INDONESIA 3 17,9121, 3 17,9121,,,,,,, 23 Republic of Latvia 6 326 1,9124, 6 326 1,9124,,,,,,, 24 Republic of Spain 38 213 11,5524, 38 213 11,5524,,,,,,, 25 ROMANIA 47 268 14,2898, 47 268 14,2898,,,,,,, 26 Royal Bank of Scotland PLC 2 763,8353, 2 763,8353,,,,,,, 27 SANTANDER ISSUANCES 3 224,9747, 3 224,9747,,,,,,, 28 Sberbank Slovensko, a.s. 1 814,5484, 1 814,5484,,,,,,, 29 Slovinsko 5 61 1,53, 5 61 1,53,,,,,,, 3 TELEFONICA SA 2 876,8695, 2 876,8695,,,,,,, 31 TEVA Pharm FNC NL II 2 97,8788, 2 97,8788,,,,,,, 32 Turecká republika 363,197, 363,197,,,,,,, 33 TURKIYE GARANTI BANKASI 5 994 1,8121, 5 994 1,8121,,,,,,, 34 TURKIYE IS BANKASI 442,1336, 442,1336,,,,,,, 35 Unicredit SPA 3 132,9469, 3 132,9469,,,,,,, 36 BNP Paribas Asset Management 8 464 2,5588,, 8 464 2,5588,,,,,, 37 db x trackers 965,2917,,, 965,2917,,,,, 38 ERSTE Sparinvest KAG 8 236 2,4899,, 8 236 2,4899,,,,,, 39 ČSOB, a.s. 7 938 2,3998,,,,, 7 938 2,3998,,, 4 Slovenská sporiteľňa, a.s. 8 134 2,459,,,,, 7 94 2,3895,, 23,695 41 Dôchodková správcovská spoločnosť 1,3,,,,,,,, 1,3
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Kapitálové CP a Dlhopisy a iné obdobné CP dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika reálna hodnota a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 CELKOM 1 192 12 99 3,9271, 12 99 3,9271,,,,,,, 2 212 2 97,8788, 2 97,8788,,,,,,, 3 3511 4 29 1,2724, 4 29 1,2724,,,,,,, 4 491 1 561,4719, 1 561,4719,,,,,,, 5 619 5 569 1,6836, 5 569 1,6836,,,,,,, 6 6499 81 714 24,734, 47 976 14,539 16 7 5,487 965,2917, 15 842 4,7893,, 231,698 7 6511 2 284,695, 2 284,695,,,,,,, 8 8411 216 633 65,4914, 216 633 65,4914,,,,,,, 9 15 2 914,889, 2 914,889,,,,,,, Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu 5
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Členenie podľa geografického hľadiska č.r. Štáty Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu reálna hodnota v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 a Členské štáty 36 61 92,6927,, 272 872 82,4933 16 7 5,487 965,2917,, 15 842 4,7893,,,, 231,698 b Nečlenské štáty 24 171 7,373,, 24 171 7,373,,,,,,,,,, CELKOM 1 AE 7 26 2,1785, 7 26 2,1785,,,,,,, 2 AT 12 268 3,788, 4 32 1,2189 8 236 2,4899,,,,,, 3 BG 31 99 9,417, 31 99 9,417,,,,,,, 4 BM 3 8,994, 3 8,994,,,,,,, 5 CZ 2 682,818, 2 682,818,,,,,,, 6 ES 47 356 14,3164, 47 356 14,3164,,,,,,, 7 FR 9 382 2,8363, 9 382 2,8363,,,,,,, 8 GB 3 732 1,1282, 3 732 1,1282,,,,,,, 9 HU 6 281 1,8988, 6 281 1,8988,,,,,,, 1 ID 3 17,9121, 3 17,9121,,,,,,, 11 IT 43 328 13,987, 43 328 13,987,,,,,,, 12 KZ 2 914,889, 2 914,889,,,,,,, 13 LU 28 47 8,669, 2 968,8973 8 464 2,5588 965,2917, 15 842 4,7893,, 231,698 14 LV 6 326 1,9124, 6 326 1,9124,,,,,,, 15 MA 8 26 2,4264, 8 26 2,4264,,,,,,, 16 MX 46 56 13,9234, 46 56 13,9234,,,,,,, 17 NL 2 97,8788, 2 97,8788,,,,,,, 18 RO 47 268 14,2898, 47 268 14,2898,,,,,,, 19 SE 3 89,9339, 3 89,9339,,,,,,, 2 SI 5 61 1,53, 5 61 1,53,,,,,,, 21 SK 1 814,5484, 1 814,5484,,,,,,, 22 TR 6 798 2,551, 6 798 2,551,,,,,,, 23 US 2 693,8141, 2 693,8141,,,,,,, 6
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond č.r. Mena Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI reálna hodnota hodnota podkladového nástroja a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 a CELKOM EUR 36449, 92,6441,, 282846, 85,585 8464, 2,5588 965,,2917,, 13943, 4,2152,,,,, 231,,698 b CELKOM USD 22714, 6,8668,, 12636, 3,821 8236, 2,4899,,,, 1842,,5569,,,,,,, c CELKOM CZK 1618,,4891,, 1561,,4719,,,,,, 57,,172,,,,,,, d CELKOM HUF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e CELKOM PLN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, f CELKOM JPY,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g CELKOM OSTATNÉ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 CZK R1PR3 1561,,4719, 1 561,4719,,,,,,, 2 EUR R1PR3 889, 2,6631, 8 89 2,6631,,,,,,, 3 EUR 6M1R 1814,,5484, 1 814,5484,,,,,,, 4 EUR R3PR5 18625, 5,636, 18 625 5,636,,,,,,, 5 EUR R5PR1 253598, 76,6664, 253 598 76,6664,,,,,,, 6 USD M1 363,,197, 363,197,,,,,,, 7 USD 6M1R 561, 1,53, 5 61 1,53,,,,,,, 8 USD R3PR5 6326, 1,9124, 6 326 1,9124,,,,,,, 9 USD O3M6M 442,,1336, 442,1336,,,,,,, 1 USD O1M3M 444,,1342, 444,1342,,,,,,, 11 EUR NA 2363, 7,1355,, 8 464 2,5588 965,2917, 13 943 4,2152,, 231,698 12 USD NA 178, 3,467,, 8 236 2,4899,, 1 842,5569,,, 13 CZK NA 57,,172,,,,, 57,172,,, NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu 7
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde Počet sporiteľov spolu 1 Objem príspevkov v eurách spolu Objem penále v eurách spolu Počet sporiteľov podľa pohlavia muži 2 3 4 82317 13819847 297 44452 ženy 5 37865 Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievaniaa aktívny pasívny 6 7 58837 2348 medzi DF vrámci DSS prírastky 8 úbytky 9 7 172 Zmena stavov sporiteľov z DSS do inej DSS úmrtia prírastky úbytky 1 11 12 315 866 15 8
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 4. Výkaz pasív dôchodkového fondu Označenie a 1. a) b) c) d) e) f) 2. a) 3. Položka č. r. b c Záväz zky 1 záväzky voči bankám 2 záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 záväzky z derivátových operácií 5 záväzky voči bankám z repoobchodov 6 záväzky z vypožičania finančného majetku 7 ostatné záväzky 8 Vlastné imanie 9 dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 1 zisk alebo strata za účtovné obdobie 11 Pasíva spolu 12 Hodnota vtis. eur 1 855 285 524 23 23 329 925 324 86 5 119 33 78
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie a 1. a) b) c) d) 2. 3. 4. a) b) c) d) 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 9. 1. I. 11. a) b) 12. a) b) II. 13. III. 14. 15. a) b) c) IV. Položka č. r. Hodnota b c 1 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy z peňažných prostriedkov na bežnom účte z peňažných prostriedkov na vkladovom účte z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov z nástrojov peňažného trhu Výnosy z ových listov a obdobné výnosy Výnosy z dividend a iných ov na zisku Výnosy z operácií s cennými papiermi a mi z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov z nástrojov peňažného trhu z ových listov a obdobných cenných papierov Náklady na operácie s cennými papiermi a mi kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere dlhopisy a iné dlhové cenné papiere nástroje peňažného trhu ové listy a obdobné cenné papiere Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi Zisk/strata z operácií s devízami Zisk/strata z derivátovv Zisk/strata z operácií s drahými kovmi Zisk/strata z operácií s iným majetkom Výnos z majetku Transakčn né náklady náklady na transakcie s CP platené depozitárovi poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane Bankové a iné poplatky bankové odplaty a poplatky burzové odplaty a poplatky Čistý výnos z majektu vo fonde Náklady na financovanie dôchodkového fondu Čistý zisk/strata zo správy majetku Iné výnosy Náklady na odplaty náklady na odplatu za správu DF náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF náklady na iné odplaty Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 111 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 222 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 333 34 35 36 37 38 2 992 2 2 99 8 26 7 72 324 4 778 4 73 75 3 248 1 544 1 469 6 165 97 97 152 152 5 916 5 916 797 481 28 36 5 119 1
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 6. Účtovná závierka dôchodkového fondu Označenie x I. 1. a) b) 2. a) b) 3. a) b) c) d) 4. a) b) 5. a) b) c) d) 6. a) b) 7. 8. II. 9. a 1. SÚVAHA K 3.6.217 POLOŽKA b Aktíva Investičný majetok ( súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou bez kupónov s kupónmi Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou bez kupónov s kupónmi Akcie a y v obchodných spoločnostiach obchodovateľné akcie neobchodovateľné akcie y v obchodných spoločnostiacs ch, ktoré nemajú formu cenného papiera obstaranie neobchodovateľných akcií a ov v obchodných spoločnostiach Podielové listy otvorených ových fondov ostatné Krátkodobé pohľadávky krátkodobé vklady v bankách krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový iné obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky Bežnéé účtovné obdobie (3.6.217) 1 x 318 32 19 297 43 1 297 43 1 17 664 836 17 664 836 3 364 834 3 364 834 dlhodobé vklady v bankách dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový Deriváty 229 51 Drahé kovy Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 121 478 91 Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 12 476 728 prostriedkov Ostatný majetok 1 363 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.12.216) 2 x 3 915 937 289 327 997 289 327 997 9 248 855 9 248 855 2 31 796 2 31 796 37 289 16 17 47 16 17 47 Aktíva spolu 33 78 281 317 85 984 11
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie (3.6.217) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.12.216) a b 1 2 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) 854 634 662 112 1. Záväzky voči bankám 2. Záväzky z vrátenia ov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti 285 11 19 69 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 524 427 297 557 4. Deriváty 22 591 152 8 5. Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky 22 56 21 146 II. Vlastné imanie 329 925 647 316 423 872 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 329 925 647 316 423 872 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 5 119 149 8 541 922 Pasíva spolu 33 78 281 317 85 984 12
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Bežné účtovné obdobie (3.6.217) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (3.6.216) a b 1 2 1. Výnosy z úrokov 2 991 557 2 624 29 1.1. úroky 2 991 557 2 624 29 1.2./a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 2. Výnosy z ových listov 3. Výnosy z dividend a z iných ov na zisku 3.1. dividendy a iné y na zisku 3.2. výsledok zaistenia 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi 3 247 59 7 392 437 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami (1 543 737) (519 2) 6./e. Zisk/strata z derivátov 1 468 972 (2 513 4) 7./f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde 6 164 382 6 984 667 h. Transakčné náklady (97 151) (81 335) i. Bankové a iné poplatky (151 89) (55 545) II. Čistý výnos z majetku vo fonde 5 915 422 6 847 787 j. Náklady na financovanie fondu j.1. j.2. náklady na úroky zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 5 915 422 6 847 787 k. Náklady na (76 731) (768 589) k.1. odplatu za správu fondu (48 366) (424 337) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde (28 365) (344 252) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (35 542) (31 38) m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 5 119 149 6 47 89 13
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 7. Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Skrátená verzia polročnej spr rávy o hospodárení s majetkom v dôchodkov vom fonde Názov dôchodkového fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITAA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Označenie Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Položka I. Investi ičný majetok 1 318 32 1. Dlhopi isy oceňované umorov vanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopi isy oceňované reálnou hodnotou 5 297 43 a) bez kupónov 6 b) s kupónmi 7 297 43 3. Akcie a y v obchodných spoločnostiach 8 a) obchodovateľné 9 b) neobchodovateľné 1 c) y v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a ov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 17 665 a) otvorených ových fondov 14 17 665 b) ostatné 15 5. Krátko odobé pohľadávky 16 3 365 a) krátkodobé vklady v bankách 17 3 365 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodo obé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový 23 7. Deriváty 24 229 8. Drahé kovy 25 II. Neinve estičný majetok 26 12 478 9. Peňažné prostriedky a ekvi valenty peňažných prostriedkov 27 12 478 1. Ostatný majetok 28 Aktíva spolu 29 33 78 I. Záväzk ky 3 854 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 32 285 3. Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 33 524 4. Záväzky z derivátových operácií 34 23 5. Záväzky z repoobchodov 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 22 II. Vlastné imanie 38 329 926 1. Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho 39 329 926 a) zisk / strata za účtovné obdobie 4 5 119 Pasíva spolu 41 33 78 č. r. Hodnota v tis. eur k 3.6.217 Hodnota v tis. eur k 31.12.216 3 916 289 328 289 328 9 249 9 249 2 32 2 32 37 16 17 16 17 317 86 662 191 297 153 21 316 424 316 424 8 542 317 86 Stav ku dňu 3.6.217 Hodnota v tis. eur k 31.12.215 248 564 232 814 232 814 15 277 15 277 473 473 28 458 28 458 277 22 41 139 181 73 17 276 612 276 612 5 216 277 22 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie Položka č. r. Hodnota v tis. eur k 3.6.217 Hodnota v tis. Hodnota v tis. eur k 3.6.216 eur k 3.6.215 1. Výnosy z úrokov 2. Výnosy z ových listov 3. Výnosy z dividend a z iných ov na zisku 4. Zisk / strata z operácií s cennými papiermi 5. Zisk / strata z operácií s devízami 6. Zisk / strata z derivátov 7. Zisk / strata z operácií s drahými kovmi 8. Zisk / strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku 9. Transakčné náklady 1. Bankové a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku 11. Náklady na financovanie dôchodkového fondu III. Čistý zisk / strata zo správy majetku 12. Náklady na odplaty IV. Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdo obie 1 2 991 2 3 4 3 248 5-1 544 6 1 469 7 8 9 6 164 1-97 11-152 12 5 915 13 14 5 915 15-796 16 5 119 2 624 7 392-519 -2 513 6 984-81 -55 6 848 6 848-8 6 48 2 673 163-1 766 2 24-1 614 1 66-71 -49 1 54 1 54-1 394 146 14