NOTIS PENTING. Terima Kasih.

Transcription

1

2 NOTIS PENTING Mulai April 2018, penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim bagi kesemua tabung unit amanah ASNB adalah secara elektronik kepada semua pemegang unit. Penyata pengagihan pendapatan akan dihantar ke alamat e-mel yang berdaftar dengan ASNB, manakala laporan tahunan dan/atau laporan interim boleh diakses melalui laman web ASNB Pemegang unit/penjaga berdaftar boleh membuat permohonan untuk mendapatkan Penyata Pengagihan Pendapatan secara fizikal dengan menghadirkan diri ke cawangan ASNB atau ejen ASNB di seluruh negara atau dengan melaksanakan cetakan layan diri melalui ASNB Portal. Bagi pemegang unit yang telah memaklumkan kepada pihak ASNB secara bertulis untuk menerima penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim secara fizikal, penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim akan dihantar melalui pos ke alamat pemegang unit yang berdaftar dengan ASNB dalam tempoh dua bulan selepas tahun kewangan berakhir atau tempoh interim. Pemegang unit/penjaga berdaftar juga boleh membatalkan persetujuan yang telah dibuat bagi penerimaan penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim secara elektronik pada bila-bila masa dengan memaklumkan kepada ASNB secara bertulis dengan menyatakan maklumat pemegang unit iaitu nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat surat menyurat, alamat emel dan nombor ahli bagi mana-mana produk ASNB ke cawangan ASNB yang berhampiran atau, e-mel ke Terima Kasih. Untuk keterangan lanjut sila hubungi Jabatan Pengurusan Ejen dan Perhubungan Pelanggan Di talian atau emel ke Amanah LAPORAN Saham TAHUNAN Nasional ASD BAGI Berhad TAHUN KEWANGAN (47457-V) BERAKHIR Anak syarikat 30 JUN 2018 milik penuh Permodalan Nasional Berhad (38218-X) 2 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

3 ISI KANDUNGAN AMANAH SAHAM NASIONAL (ASN) NO. TAJUK I. Maklumat Tabung II. Prestasi Tabung III. Laporan Pengurus IV. Penyata Pengurus MUKA SURAT V. Penyataan Pemegang Amanah VI. Laporan Juruaudit Bebas VII. Penyata Kewangan A. Penyata Untung atau Rugi B. Penyata Pendapatan Komprehensif C. Penyata Kedudukan Kewangan D. Penyata Perubahan dalam Ekuiti E. Penyata Aliran Tunai F. Nota-nota Berkenaan Penyata VIII. Alamat Cawangan ASNB IX. Maklumat Korporat LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

4 LAPORAN PENGURUS AMANAH SAHAM NASIONAL (ASN) AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASN, dengan sukacitanya membentangkan Laporan Interim ASN bagi tempoh kewangan enam bulan berakhir 30 Jun I. MAKLUMAT TABUNG A. KATEGORI / JENIS TABUNG Nama Tabung Kategori Jenis Tabung Amanah Saham Nasional Ekuiti Pertumbuhan B. OBJEKTIF PELABURAN TABUNG Objektif pelaburan ASN ialah untuk menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui kepelbagaian portfolio pelaburan. C. TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 Disember. D. PENANDA ARAS TABUNG Berkuatkuasa 1 Mei 2018, ASN menggunakan penanda aras cipta-suai yang menggabungkan Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 ( FBM 100 ) dan Kadar Deposit Tetap Maybank 12-bulan ( Maybank 12-bulan ) bagi tujuan perbandingan prestasinya, seperti berikut: Kombinasi Penanda Aras Cipta-Suai % FBM 100 (sumber: 80 Maybank 12-bulan (sumber: LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

5 E. POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN TABUNG ASN akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah. F. PEGANGAN UNIT Pada 30 Jun 2018 seramai 1,229,809 individu telah menyertai ASN. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut: Saiz Pegangan Pemegang Unit Unit Dilanggan Bilangan % Unit % 5,000 dan ke bawah 1,204, ,288, ,001 hingga 10,000 8, , ,001 hingga 50,000 11, ,947, ,001 hingga 500,000 5, ,009, ,001 dan ke atas ,701, JUMLAH 1,229, ,857,133, II. PRESTASI TABUNG A. PERUMPUKAN ASET i) Perumpukan Aset bagi ASN adalah seperti berikut: Komponen Aset Dalam Portfolio Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir (%) Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember (%) Pelaburan Ekuiti Disebut Harga Pelaburan Ekuiti Tidak Disebut Harga Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal: i. Sekuriti Modal Bercantum ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga iii. Lain-lain instrumen Pelaburan Modal dan Aset Bersih Jumlah LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

6 ii) Perumpukan Aset bagi ASN Mengikut Sektor pada Nilai Pasaran Berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) Tabung: Pelaburan disebut harga: Barangan Industri 87, ,348 64,288 33,321 Barangan Pengguna 27,131 7,747 14,693 28,867 Hartanah 46, ,722 55,951 39,184 Syarikat Projek Infrastruktur 38,021 52,128 36,067 36,728 Kewangan 208, , , ,395 Pembinaan 28,892 81, ,868 80,262 Perkhidmatan/Perdagangan 319, , , ,205 Perladangan 74,414 99,443 65,390 81,241 Teknologi 35,280 26,819 63,822 - REITs 3,806 25,710-28,692 Jumlah Pelaburan Ekuiti Disebut Harga 870,261 1,121,157 1,062,073 1,061,895 Pelaburan Ekuiti Tidak Disebut Harga - 5, Pelaburan di Pasaran Modal: i. Sekuriti Modal Bercantum ,343 ii. Sektor Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga 57,052 57,112 55,345 55,271 iii. Lain-lain instrumen Pelaburan Modal dan Bagi Tempoh Tahun Kewangan Berakhir Enam Bulan 31 Disember ( 000) Berakhir (%) Aset Bersih 350, , ,165 24,042 Jumlah 1,277,677 1,423,435 1,232,583 1,193,551 4 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

7 B. MAKLUMAT KEWANGAN Perbandingan Maklumat Kewangan bagi Tempoh Tiga (3) Tahun : Sebelum Pengagihan Pendapatan NAB ( 000) 1,277,677 1,492,858 1,325,438 1,300,270 NAB Seunit () Selepas Pengagihan Pendapatan Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir (%) Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit) NAB ( 000) 1,277,677 1,423,435 1,232,583 1,193,551 NAB Seunit () NAB Seunit Terendah () NAB Seunit Tertinggi () Unit Dalam Edaran ( 000) 1,857,900 1,902,000 1,857,100 1,749,500 Tarikh Pengagihan Pendapatan - 1 Januari 1 Januari 1 Januari Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) Pulangan: Pendapatan (%) Modal (%) Jumlah Pulangan LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

8 Nota: 1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan ASN yang dikembalikan dengan purata nilai ASN 2 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. 2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB ASN untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. 3. Pengagihan Pendapatan: Pengagihan Pendapatan Seunit x 100 NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan 4. Pulangan Modal : NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan NAB Seunit Awal Tahun - 1 x Jumlah Pulangan : ( ( Pulangan Modal Pulangan Pendapatan 1 + X ( ( - 1 x 100 C. JUMLAH PULANGAN TAHUNAN Jumlah pulangan tahunan bagi ASN adalah seperti berikut: Pulangan Pada 30 Jun Tahun 3 Tahun 5 Tahun Pulangan Tahunan (%) Penanda Aras (%) Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd. Nota: 1. Pengiraan pulangan tahunan (annualized return) adalah seperti berikut:- = [{(1+r 1 )(1+r 2 ) (1+r n ) } 1/n -1] 100 Di mana r = pulangan tahunan n = bilangan tahun 2. Pengiraan bagi penanda aras telah diselaraskan berdasarkan kombinasi penanda aras cipta-suai yang terbaru. 6 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

9 D. PERBANDINGAN PRESTASI TABUNG DENGAN PENANDA ARAS Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember Jumlah Pulangan (%) Penanda Aras (%) Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd. Nota: 1. Pengiraan bagi penanda aras telah diselaraskan berdasarkan kombinasi penanda aras cipta-suai yang terbaru. 25% Prestasi Jumlah Pulangan ASN (5 Tahun) 20% Jumlah Pulangan Terkumpul (%) 15% 10% 5% 0% - 5% - 10% Jun- 13 Dec- 13 Jun- 14 Dec- 14 Jun- 15 Dec- 15 Jun- 16 Dec- 16 Jun- 17 Dec- 17 Jun- 18 Amanah Saham Nasional 80% FBM % Maybank 12- bulan Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd. Sila ambil perhatian bahawa Pengurus tidak menjamin pulangan pelaburan. Pengagihan pendapatan, jika dibayar dan harga unit, mungkin turun atau naik. Prestasi tabung masa lalu tidak semestinya mencerminkan prestasi masa hadapan. LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

10 E. ANALISIS NILAI ASET BERSIH (NAB) TABUNG Bagi tempoh enam bulan pertama berakhir 30 Jun 2018, ASN telah mencatatkan penurunan NAB sebanyak 10.24% kepada 1.28 bilion, berbanding 1.42 bilion seperti yang dicatatkan pada penghujung Disember NAB seunit turut mencatatkan penurunan sebanyak 8.11% daripada kepada F. PENGAGIHAN PENDAPATAN Tiada pengagihan pendapatan diisytiharkan bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun G. SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEGANGAN UNIT ASNB dan ASN tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit. H. PERUBAHAN KETARA TERHADAP KEDUDUKAN TABUNG Sebagai inisiatif untuk mengukuhkan portfolio pelaburan tabung-tabung unit amanah ASNB, PNB telah merangka Rangka Kerja Perumpukan Aset Strategik (Strategic Asset Allocation Framework, SAA ). Mulai 1 Mei 2018, strategi perumpukan aset dan penanda aras tabung telah diselaraskan sejajar dengan kategori tabung dan strategi pelaburan yang baharu. Walaubagaimanapun, objektif pelaburan dan profil risiko tabung tidak akan terjejas dengan perubahan ini. Dengan ini, para pelabur jugak tidak akan terkesan dengan inisiatif yang dilaksanakan. Sila rujuk Prospektus Induk Tambahan Kedua yang telah didaftarkan ke Suruhanjaya Sekuriti Malaysia pada 1 April I. KOMISYEN RINGAN ASNB dan Pengurus Pelaburan tabung unit amanahnya tidak menerima komisyen ringan daripada broker dan/atau wakil urusniaga yang dikendalikan untuk unit amanah. 8 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

11 III. LAPORAN PENGURUS A. POLISI PELABURAN Polisi pelaburan ASN adalah melabur dalam portfolio pelaburan yang dipelbagaikan terutamanya sekuriti, saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia, sekuriti yang tidak disenaraikan, instrumen berpendapatan tetap dan pasaran wang serta lain-lain instrumen pasaran modal, seperti yang dibenarkan dalam Suratikatan ASN. Walau bagaimanapun, ASN boleh mengambil strategi defensif mengikut kesesuaian pasaran. B. STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN KEWANGAN i. Ekuiti Strategi pelaburan ASN bagi separuh tahun kewangan berakhir 30 Jun 2018 telah dilaksanakan dengan perumpukan aset ekuiti yang aktif dan mampu memberi pulangan kompetitif, dalam keadaan pasaran saham yang tidak menentu. Pengagihan aset dilaksanakan dengan mengambil kira faktor-faktor ekonomi domestik dan global, kadar pulangan pasaran saham serta kadar pulangan bagi sekuriti berpendapatan tetap bagi memastikan objektif tabung tercapai. Sepanjang enam bulan yang lalu, purata pengagihan aset adalah lebih kepada ekuiti pada kadar 79% ekuiti: 16% tunai: 4% sekuriti berpendapatan tetap berbanding penanda aras 80% ekuiti: 20% tunai. Bagi memastikan ASN dapat terus memberikan pulangan yang kompetitif kepada pelabur, pengurus ASN telah mengambil langkah untuk membuat pelaburan yang lebih tinggi di dalam ekuiti berbanding dengan sekuriti berpendapatan tetap dan tunai. Dalam masa yang sama tindakan ini juga bagi memastikan ASN mendapat pulangan yang lebih kompetitif berbanding penanda aras. Pelaburan ASN telah ditumpukan pada kombinasi sektor-sektor dan sahamsaham yang mempunyai asas fundamental kukuh dan prospek perniagaan yang cerah serta memberi pulangan dividen yang stabil dalam usaha memastikan prestasi ASN kekal kompetitif. Antara sektor-sektor yang menjadi tumpuan adalah sektor kewangan dan minyak dan gas kerana mempunyai pertumbuhan yang tinggi dan kukuh. Antara syarikat-syarikat yang diberi tumpuan adalah Malayan Banking Berhad dan Kumpulan Dialog Berhad. Di samping itu, pengurus tabung juga mencari peluang untuk mengaut keuntungan melalui aktiviti jual beli saham-saham yang diniagakan di bawah harga wajar dan dijangkakan dapat memberi pulangan yang menarik dalam keadaan pasaran saham yang turun naik. LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

12 ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai Bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun 2018, Tabung ASN telah mengekalkan pegangan pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap di samping pelaburan di dalam pasaran wang jangka pendek. Ini bagi membolehkan Tabung ASN berada di dalam aliran yang secukupnya bagi memasuki pasaran saham pada masa yang bersesuaian, seiring dengan pengamalan perumpukan aset aktif. C. ULASAN PASARAN DAN PASARAN SAHAM Bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun 2018, penanda aras utama Bursa Malaysia iaitu FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) telah mencatatkan penurunan sebanyak mata atau (-5.81%) untuk ditutup pada mata pada 29 Jun 2018, berbanding 1, mata yang dicatatkan pada 29 Disember Bagi tempoh yang sama, FBM KLCI telah mencatat paras tertinggi 1, mata pada 19 April 2018, manakala paras terendah 1, mata dicatatkan pada 28 Jun Sektor kepenggunaan mencatatkan kenaikan tertinggi sebanyak (+13.65%), manakala sektor kewangan dan sektor binaan masing-masing mencatatkan penurunan sebanyak (-1.25%) dan (-35.13%) dan diikuti oleh sektor perumahan yang mengalami penurunan sebanyak (-16.87%). Antara saham FBM KLCI yang menunjukkan kenaikan dalam tempoh tinjauan ialah Nestle Berhad (+44.3%), Dialog Group Berhad (+23.60%), dan PPB Group Berhad (+15.40%) manakala saham-saham yang merosot ialah Telekom Malaysia Berhad (-49.6%), Axiata Group Berhad (-30.2%) and Press Metal Aluminium Holdings Berhad (-18.6%). Pasaran saham tempatan mula mengalami peningkatan pada Januari 2018 apabila pelabur asing mula memasuki pasaran didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang menggalakkan di mana pertumbuhan ekonomi negara mencatat pertumbuhan sebanyak 5.9% pada suku keempat 2017 yang melebihi jangkaan, kenaikan harga minyak global dan pengukuhan nilai ringgit. Aliran masuk ini berterusan sepanjang suku pertama Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, iaitu sebanyak 5.4% pada suku pertama 2018 (suku keempat 2017: 5.9%), disokong oleh perbelanjaan sektor swasta yang berterusan iaitu sebanyak 5.2% pada suku pertama 2018 (suku keempat 2017: 7.4%) (Sumber: Bank Negara Malaysia, BNM). Eksport terus meningkat disokong oleh permintaan berterusan daripada rakan perdagangan utama dengan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.2% (suku keempat 2017: 14.2%) dimana sektor semikonduktor mencatatkan pertumbuhan sebanyak 29.6% (suku keempat 2017: 24.4%) sejajar dengan peningkatan teknologi global. 10 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

13 Harga minyak mentah mencatatkan kenaikkan sebanyak 18.79% daripada USD66.87 setong pada 29 Disember 2017 kepada USD79.44 setong pada 29 Jun 2018, didorong oleh keyakinan pelabur berikutan usaha pengurangan pengeluaran minyak oleh anggota Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) dan peningkatan permintaan global. Dalam tempoh tinjauan, Ringgit menurun sebanyak 0.18% untuk ditutup pada paras /USD pada 29 Jun 2018 berbanding paras /USD pada 29 Disember Bagi tempoh yang sama, Ringgit telah mencatat paras terendah /USD pada 2 April Penurunan nilai Ringgit boleh dikaitkan dengan keretakan hubungan di antara Washington dan China mengenai kedudukan perdagangan menyebabkan para pelabur lebih berhatihati dan hanya melabur dalam aset-aset selamat seperti wang tunai Amerika Syarikat (AS Dolar). Namun begitu, di penghujung tempoh dalam tinjauan, penelitian semula dan pembaharuan dasar-dasar utama negara telah sedikit sebanyak mempengaruhi aktiviti pelaburan serta prestasi pasaran. FBM KLCI telah mengalami penurunan sebanyak mata atau (-5.73%) daripada 1, mata pada 8 Mei 2018 kepada 1, mata pada 31 Mei, Dua sektor yang terjejas untuk tempoh enam bulan ini ialah sektor pembinaan yang mencatatkan penurunan sebanyak %, dan sektor hartanah yang menurun sebanyak %. Di rantau ASEAN, Indeks Singapura (STI) mencatatkan prestasi terbaik dengan penurunan hanya sebanyak (-3.94%), diikuti FBM KLCI sebanyak (-5.86%) dan Indeks Utama Indonesia sebanyak (JCI) (-8.75%) bagi tempoh tinjauan yang sama. Bagi negara-negara Asia yang lain, Indeks India (Sensex) mencatatkan peningkatan sebanyak (+4.01%), manakala Indeks Korea (KOSPI) mencatatkan penurunan sebanyak (-10.23%). Antara faktor-faktor luaran yang turut memberi kesan termasuklah ketidakstabilan geopolitik di Korea dan Timur Tengah, ketidakpastian dari dasar-dasar ekonomi Amerika Syarikat (AS), kebimbangan berlaku perang perdagangan di antara AS dan China serta kebimbangan kenaikan kadar faedah di AS yang melebihi jangkaan. LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

14 D. ULASAN PASARAN WANG, SEKURITI BERPENDAPATAN TETAP DAN KADAR FAEDAH Sepanjang tempoh enam bulan berakhir 30 Jun 2018, Jawatankuasa Dasar Kewangan (Monetary Policy Committee, MPC) BNM telah meningkatkan Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) sebanyak 25 mata asas kepada 3.25% daripada kadar 3.00% pada bulan Januari Dengan peningkatan OPR ini, kadar antara bank menjadi lebih tinggi dan Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Interbank Offered Rate, KLIBOR) 3-bulan meningkat daripada 3.43% kepada 3.69% pada Januari 2018 dan kekal sehingga berakhir 6 bulan pertama tahun kewangan Jun Pelarasan OPR ini bertujuan untuk memastikan ekonomi negara terus berada pada landasan pertumbuhan yang kukuh, inflasi yang stabil serta disokong oleh pengantaraan kewangan yang mantap dalam ekonomi. Berikutan kenaikan dasar semalaman sebanyak 25 mata asas pada 25 Januari 2018, Tabung ASN mendapat manfaat daripada kadar pelaburan semula yang lebih tinggi apabila bank menyemak semula kadar deposit mereka. Penyusunan semula polisi-polisi utama kerajaan baru sedikit sebanyak memberi impak dan mempengaruhi sentimen pasaran bagi jangka masa transisi ini. Pegangan pelaburan asing dalam Sekuriti Kerajaan Malaysia berkurangan kepada 40.1% pada Jun 2018 daripada 45.10% pada December 2017, pengurangan sebanyak 4.1 mata peratusan. Kesannya, kadar hasil MGS 1 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing mencatat kenaikan sebanyak 52, 28 dan 29 mata asas sepanjang 6 bulan pertama tahun kewangan ASN mengakibatkan keluk mendatar. Dalam pasaran bon korporat pula, perubahan kadar hasil secara relatifnya adalah terkawal disebabkan pegangan bon korporat yang rendah dan stabil oleh pelabur asing serta permintaan berterusan oleh pelabur domestik. E. PROSPEK EKONOMI DAN PASARAN MODAL Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF) melalui Prospek Ekonomi Dunia (World Economic Outlook, WEO) terbitan April 2018, telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2018 pada kadar 3.9%, lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan pada 2017, iaitu 3.8%. 12 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

15 IMF turut mengunjurkan kadar pertumbuhan ekonomi negara-negara maju bagi tahun 2018 adalah sebanyak 2.5% (2017:+2.3%). AS masih merupakan pemacu utama dengan unjuran pertumbuhan sebanyak (+2.9%) (2017:+2.3%). Diikuti dengan Eropah sebanyak (+2.0%) (2016:+2.3%) dan Jepun pada kadar +1.2% (2017:+1.7%). Ekonomi AS akan terus berkembang didorong oleh permintaan dalam negara dan pasaran buruh yang sihat. Kerajaan AS dijangka akan melaksanakan polisipolisi seperti potongan cukai korporat dan cukai pendapatan, pertambahan perbelanjaan projek infrastruktur, pengenaan tarif pada pengeluar produk AS di luar negara dan perlindungan perdagangan bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi AS. Bagi negara-negara membangun pula, IMF mengunjurkan pertumbuhan ekonomi pada kadar (+6.5%) bagi tahun 2018 (2017:+6.5%). InI didorong oleh pertumbuhan ekonomi India (+7.4%), China (+6.6%) dan negara-negara ASEAN (+5.3%). Namun demikian, masih terdapat risiko kepada pertumbuhan ekonomi global menjadi lebih perlahan. Risiko ini termasuklah ketidakpastian berhubung impak pengembalian dasar monetari ke paras wajar oleh negara maju, perkembangan geopolitik di Timur Tengah serta kesan daripada perlindungan perdagangan. Dalam jangka masa terdekat, hasil dari penelitian semula polisi-polisi utama kerajaan akan mempengaruhi hala tuju pasaran. Untuk tahun 2018, pasaran saham tempatan juga dijangka akan terus dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran seperti ketidakpastian berhubung impak pengembalian dasar monetari ke paras wajar oleh negara maju, risiko geopolitik di Timur Tengah, jangkaan kenaikan kadar faedah di AS serta kebimbangan berlaku perang perdagangan di antara China dan AS. Melangkah ke hadapan, sepertimana laporan BNM pada Mac 2018, ekonomi Malaysia di unjurkan berkembang di antara 5.5% hingga 6.0% bagi tahun 2018 (2017: 5.9%) didorong oleh permintaan dalam negeri dan pengukuhan ekonomi global (Sumber: BNM). Semua sektor dijangka mencatat pertumbuhan positif pada Sektor perkhidmatan yang merupakan sektor yang terbesar diunjurkan berkembang 6.1% manakala sektor perkilangan dijangka berkembang sebanyak 5.9%. Perbelanjaan sektor swasta menjadi pemacu utama pertumbuhan dimana pelaburan swasta dan penggunaan swasta dijangka berkembang sebanyak 9.1% dan 7.2%. Eksport dijangka berkembang LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

16 8.4% pada tahun 2018 disokong oleh permintaan yang lebih baik daripada rakan perdagangan utama, peningkatan yang berterusan dalam kitaran teknologi global dan harga minyak yang terus meningkat. Kenaikan kadar dasar semalaman (OPR) sebanyak 25 mata asas kepada kadar 3.25% pada 25 Januari 2018 adalah antara usaha oleh BNM untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia terus stabil. Langkah itu diambil ketika bank-bank pusat utama lebih cenderung untuk memperketatkan lagi dasar monetari masing-masing susulan pertumbuhan ekonomi kukuh di negara maju. Sehubungan itu, kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia akan dipengaruhi oleh kenaikan kadar dasar semalaman tempatan dan juga kenaikan kadar faedah di AS. Kadar inflasi dijangka berada di dalam lingkungan antara 2.50% sehingga 3.00% pada tahun Sokongan terhadap pasaran bon tempatan dijangka kekal berterusan memandangkan ekonomi berada di landasan yang stabil. Dalam jangka masa sederhana, penyusunan dan perlaksanaan polisi kerajaan akan menjadi lebih nyata dan telus serta keadaan pasaran akan menjadi lebih mantap. Ini akan turut memberi keyakinan kepada pelabur asing untuk kembali membuat penambahan pelaburan berikutan prospek hadapan yang positif kepada Malaysia. F. STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN Bagi tempoh enam bulan berikutnya, pengurusan ASN menjangkakan pasaran saham adalah sangat mencabar. Oleh itu, strategi pelaburan ASN akan memberikan fokus kepada ekuiti bagi memastikan pulangan tabung kekal kompetitif berbanding penanda aras. Pelaburan di dalam ekuiti akan dilakukan secara selektif, berdasarkan analisa yang telah dibuat ke atas syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia bagi mengenal pasti saham syarikat-syarikat yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh dan diniagakan di bawah harga wajar. Pelaburan juga ditumpukan kepada sektor-sektor yang mampu memberikan pulangan yang lebih baik dari penanda aras, sejajar dengan risiko pasaran yang diambil. Sektor sektor tersebut termasuklah sektor minyak and gas yang mendapat manfaat daripada kenaikan harga minyak global. Pengurus ASN juga akan mengambil strategi taktikal dalam 14 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

17 keadaan pasaran saham yang turun naik untuk mengaut keuntungan jual beli saham. Sebagai usaha untuk mempelbagaikan aset di dalam portfolio, pengurus tabung akan terus melabur di dalam pasaran wang dan sekuriti berpendapatan tetap. Pelaburan dalam deposit pasaran wang jangka pendek akan dikekalkan bagi tujuan mudah tunai untuk kegunaan aktiviti harian. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap lazimnya menjana kadar hasil yang lebih tinggi berbanding pasaran wang. Pelaburan dalam pasaran wang dan sekuriti berpendapatan tetap dapat mengimbangi secara efektif keseluruhan risiko dan pulangan dalam portfolio. Pengurus dana Tabung ASN akan sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dan mengikut keperluan semasa bagi mengekalkan keupayaan tabung untuk memberikan pulangan yang kompetitif kepada pemegangpemegang unit dan mengekalkan modal jangka panjang. LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

18 IV. PENYATA PENGURUS Kepada Pemegang-pemegang Unit AMANAH SAHAM NASIONAL Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada AMANAH SAHAM NASIONAL ( Unit Amanah ), dengan ini menyatakan bahawa, pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun 2018, berserta dengan nota-nota yang dikepilkan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Laporan Kewangan MFRS 134: Interim di Malaysia, bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 Jun 2018 dan prestasi kewangannya, serta aliran tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut. Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus kepada AMANAH SAHAM NASIONAL, menurut resolusi para pengarah bertarikh 18 Julai DATO ABDUL RAHMAN BIN AHMAD Pengarah EN MOHAMMAD BIN HUSSIN Ketua Pegawai Eksekutif Pengarah Eksekutif Kuala Lumpur, Malaysia 18 Julai LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

19 V. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018 Kepada Pemegang-Pemegang Unit AMANAH SAHAM NASONAL Kami, AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus telah mengurus AMANAH SAHAM NASIONAL selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus dan Pemegang Amanah mengikut undang-undang sekuriti, Garispanduan Tabung Unit Amanah yang diterimapakai dan undang-undang lain yang berkuatkuasa dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada AMANAH SAHAM NASIONAL bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun Kami juga berpendapat bahawa: (a) Penilaian dan penentuan harga dibuat selaras dengan Suratikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan; dan (b) Penjadian dan perlucutan unit dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan; Yang Benar, AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD HABSAH BINTI BAKAR Ketua Pegawai Eksekutif Kuala Lumpur, Malaysia 23 Ogos 2018 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

20 VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT AMANAH SAHAM NASIONAL Laporan penyata kewangan Kami telah mengaudit penyata kewangan AMANAH SAHAM NASIONAL( Unit Amanah ), yang mengandungi penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2018, penyata untung atau rugi, penyata pendapatan komprehensif, dan penyata aliran tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 22 hingga 53. Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan MFRS 134 : Interim Financial Reporting ( MFRS 134 ) bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 Jun 2018 dan prestasi kewangannya serta aliran tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut. Pendapat Kami telah menjalankan audit kami menurut piawaian pengauditan berkenaan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa. Tanggungjawab kami di bawah piawaian tersebut dihuraikan dengan lanjut dalam laporan kami di bawah seksyen Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan. Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberi asas yang munasabah bagi pendapat kami. Tanggungjawab kebebasan dan lain-lain tanggungjawab etika Kami bebas daripada Unit Amanah selaras dengan Undang-Undang Kecil (atas Etika Profesional, Kelakuan dan Amalan) Institut Akauntan Malaysia ( Undang- Undang Kecil ) dan Lembaga Piawaian Etika Antarabangsa untuk Kod Akauntan Etika Akauntan Profesional ( Kod IESBA ), dan kami telah memenuhi lain-lain tanggungjawab etika mengikut undang-undang kecil dan Kod IESBA. Maklumat selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan Juruaudit mengenainya Pengurus Unit Amanah adalah bertanggungjawab untuk lain-lain maklumat. Lain-lain maklumat tersebut merangkumi maklumat yang terkandung dalam Laporan Tahunan Unit Amanah tetapi tidak termasuk penyata kewangan dan laporan juruaudit yang dilampirkan. 18 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

21 VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT AMANAH SAHAM NASIONAL (SAMB.) Maklumat selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan Juruaudit mengenainya (samb.) Laporan tahunan ini dijangka tersedia kepada kami selepas tarikh laporan juruaudit ini. Pendapat kami mengenai penyata kewangan tidak meliputi lainlain maklumat dan kami tidak akan menyatakan sebarang bentuk jaminan ke atas kesimpulan mengenainya. Sehubungan dengan audit kami terhadap penyata kewangan, tanggungjawab kami adalah untuk mempertimbangkan samada lain-lain maklumat tersebut secara materialnya tidak selaras dengan penyata kewangan atau pengetahuan diperolehi dari audit, atau sebaliknya menunjukkan kesilapan material yang ketara dengan membaca lain-lain maklumat yang dikenal pasti di atas apabila ia tersedia. Apabila kami membaca laporan tahunan, sekiranya kami mendapati terdapat salah nyata yang ketara di dalamnya, kami perlu menyampaikan perkara itu kepada yang berkaitan dengan tadbir urus dan melaporkan fakta-fakta tersebut mengikut kesesuaian. Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap Penyata Kewangan Pengurus Unit Amanah adalah bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata kewangan yang memberi gambaran yang benar dan saksama berdasarkan Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRSs) dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa (International Financial Reporting Standards - IFRSs). Pengurus juga bertanggungjawab ke atas kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan yang saksama penyata kewangan, yang bebas dari kesilapan yang material, samada disebabkan kesilapan atau pecah amanah. Pemegang Amanah adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pengurus menyimpan rekod perakaunan dan lain-lain rekod yang diperlukan untuk persembahan penyata kewangan yang saksama. Dalam menyediakan penyata kewangan Unit Amanah, Pengurus adalah bertanggungjawab untuk menilai keupayaan Unit Amanah untuk meneruskan sebagai usaha berterusan, menyatakan, yang mana berkenaan, perkaraperkara yang berkaitan dengan usaha berterusan dan menggunakan asas perakaunan usaha berterusan melainkan jika para Pengarah berhasrat untuk membubarkan Unit Amanah atau menamatkan operasi, atau tidak mempunyai alternatif yang realistik selain berbuat demikian. LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

22 Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan Objektif kami adalah untuk memperoleh jaminan yang munasabah sama ada penyata kewangan Unit Amanah secara keseluruhannya adalah bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, dan mengeluarkan laporan juruaudit yang merangkumi pendapat kami. Jaminan yang munasabah adalah tahap jaminan yang tinggi, tetapi bukan satu jaminan bahawa audit yang dijalankan mengikut Piawaian Pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa akan sentiasa mengesan salah nyata yang ketara apabila ia wujud. Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap ketara jika, secara individu atau dalam agregat, salah nyata ini dijangkakan akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil pengguna berdasarkan penyata kewangan ini. Sebagai sebahagian daripada audit mengikut Piawaian Pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa, kami menjalankan pertimbangan profesional dan mengekalkan keraguan profesional semasa menjalankan audit. Kami juga: Mengenal pasti dan menilai risiko salah nyata yang ketara dalam penyata kewangan Unit Amanah, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, reka bentuk dan melaksanakan prosedur audit yang responsif kepada risiko berkenaan, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan bersesuaian untuk memberi asas yang munasabah bagi pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata yang ketara akibat daripada penipuan adalah lebih tinggi daripada salah nyata akibat kesilapan memandangkan penipuan mungkin melibatkan pakatan sulit, pemalsuan, peninggalan sengaja, gambaran yang salah, atau mengatasi kawalan dalaman. Memperoleh pemahaman mengenai kawalan dalaman yang berkaitan dengan audit bagi tujuan merangka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman Unit Amanah. Menilai kesesuaian polisi-polisi perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan berkaitan pendedahan yang dibuat oleh Pengurus. 20 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

23 Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan (samb.) Membuat kesimpulan mengenai kesesuaian Pengurus menggunakan asas perakaunan usaha berterusan dan, berdasarkan bukti audit yang diperolehi, sama ada wujud ketidakpastian yang berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang boleh membuang keraguan ketara pada keupayaan Unit Amanah untuk terus sebagai satu usaha berterusan. Jika kami membuat kesimpulan bahawa wujud ketidakpastian, kami dikehendaki untuk menyatakannya dalam laporan juruaudit kami kepada pendedahan yang berkaitan dalam penyata kewangan Unit Amanah atau, jika pendedahan tersebut tidak mencukupi untuk mengubah pendapat kami. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kepada bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami. Walau bagaimanapun, peristiwa atau keadaan yang akan berlaku pada masa akan datang boleh menyebabkan Unit Amanah untuk menghentikan terus usaha yang berterusan. Menilai pembentangan keseluruhan, struktur dan kandungan penyata kewangan Unit Amanah, termasuk pendedahan, dan sama ada penyata kewangan berdasarkan asas urus niaga asas dan peristiwa dalam cara yang mencapai pembentangan saksama. Kami berkomunikasi dengan Pengurus mengenai, antara perkara-perkara lain, skop yang dirancang dan masa untuk audit dan penemuan penting, termasuk sebarang kekurangan yang ketara dalam kawalan dalaman yang dikenal pasti semasa audit kami. Lain-lain perkara Laporan ini dibuat semata-mata untuk pemegang Unit Amanah, sebagai sebuah badan, dan bukan untuk tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada mana-mana pihak lain untuk kandungan laporan ini. Hanafiah Raslan & Mohamad AF: 0002 Akauntan Bertauliah Kuala Lumpur, Malaysia 18 Julai 2018 Muhammad Syarizal bin Abdul Rahim No.03157/01/2019J Akauntan Bertauliah LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

24 VII. PENYATA KEWANGAN A. PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018 PENDAPATAN Nota Tempoh enam bulan berakhir Tempoh enam bulan berakhir Faedah dan lain-lain pendapatan 5,519,150 3,893,261 Pendapatan dividen 15,334,600 18,852,057 Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL) 4,483,459 11,255,957 (Kerugian)/Keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL) (15,996,290) 8,810,877 9,340,919 42,812,152 PERBELANJAAN Yuran pengurus 4 6,894,925 6,891,043 Yuran pemegang amanah 5 300, ,329 Imbuhan juruaudit 25,000 25,000 Yuran ejen cukai 1,600 1,600 Perbelanjaan pentadbiran 4,994,842 5,220,675 12,216,367 12,390,647 PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI (2,875,448) 30,421,505 CUKAI PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI (2,875,448) 30,421,505 Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut: Ternyata 13,120,842 21,610,628 Tidak ternyata (15,996,290) 8,810,877 (2,875,448) 30,421,505 Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini. 22 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

25 VII. PENYATA KEWANGAN B. PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018 Nota Tempoh enam bulan berakhir Tempoh enam bulan berakhir PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI (2,875,448) 30,421,505 Lain-lain pendapatan komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTOCI) 41,294,651 31,766,653 (Kerugian)/ Keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTOCI) (151,694,709) 90,376,388 JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TEMPOH SEMASA (113,275,506) 152,564,546 Lain-lain pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut: Ternyata 54,415,493 53,377,281 Tidak ternyata (167,690,999) 99,187,265 (113,275,506) 152,564,546 Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini. LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

26 VII. PENYATA KEWANGAN C. PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 30 JUN 2018 ASET Nota Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) 7 767,948,494 1,014,702,328 Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (FTVPL) 8 159,364, ,623,199 Deposit dengan institusi kewangan 9 312,498, ,109,039 Tuntutan cukai 16,475,886 16,458,852 Pendapatan belum diterima 10 5,671,586 9,681,618 Jumlah terhutang daripada broker saham 22,707,163 - Jumlah terhutang daripada PNB 340,550 - Tunai di bank 3,000 1,296,599 JUMLAH ASET 1,285,009,733 1,498,871,635 LIABILITI Peruntukan pengagihan - 69,423,000 Jumlah terhutang kepada Pengurus 1,065,318 1,296,968 Jumlah terhutang kepada PNB 1,920,600 - Jumlah terhutang kepada broker saham - 1,262,377 Pelbagai pemiutang 4,346,508 3,453,997 JUMLAH LIABILITI 7,332,426 75,436,342 NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH 1,277,677,307 1,423,435,293 EKUITI Modal pemegang unit 11 1,356,918,021 1,389,400,501 Rizab-rizab lain (79,240,714) 34,034,792 JUMLAH EKUITI / NILAI ASET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT 1,277,677,307 1,423,435,293 UNIT DALAM EDARAN 11 1,857,900,000 1,902,000,000 NILAI ASET BERSIH SEUNIT Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini. 24 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

27 VII. PENYATA KEWANGAN D. PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018 Modal Pemegang Unit Rizab-rizab lain Ternyata Tak ternyata Jumlah Ekuiti Pada 1 Januari ,364,379,477 59,585,427 (191,381,554) 1,232,583,350 Penjadian unit untuk jualan 7,031, ,031,619 Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Disember 2016) 88,367, ,367,112 Pembatalan unit (60,696,897) - - (60,696,897) Pengimbangan pengagihan bagi tempoh semasa 1,319, ,319,416 Jumlah pendapatan komprehensif bagi tempoh semasa - 21,610, ,953, ,564,546 Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan - 31,766,653 (31,766,653) - Pada 30 Jun ,400,400, ,962,708 (92,194,289) 1,421,169,146 Pada 1 Januari ,389,400,501 59,835,574 (25,800,782) 1,423,435,293 Penjadian unit untuk jualan 2,866, ,866,267 Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Disember 2017) 66,246, ,246,148 Pembatalan unit (101,625,663) - - (101,625,663) Pengimbangan pengagihan bagi tempoh semasa 30, ,768 Jumlah pendapatan komprehensif bagi tempoh semasa - 13,120,842 (126,396,348) (113,275,506) Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan - 41,294,651 (41,294,651) - Pada 30 Jun ,356,918, ,251,067 (193,491,781) 1,277,677,307 Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini. LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

28 VII. PENYATA KEWANGAN E. PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018 Nota ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN Perolehan daripada jualan pelaburan 778,492, ,810,078 Pembelian pelaburan (663,062,261) (446,206,297) Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan 32,805,516 2,600,000 Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan (102,300,059) (57,549,622) Faedah diterima 7,182,257 3,546,169 Dividen bersih diterima 12,364,491 16,515,280 Cukai dikembalikan - 21,116 Yuran pengurusan dibayar (7,476,351) (7,224,917) Yuran pemegang amanah dibayar (318,000) (265,000) Perbelanjaan pentadbiran dibayar (3,761,157) (4,426,573) Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti operasi dan pelaburan 53,926,728 73,820,234 ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN Perolehan daripada penjadian unit 71,933,830 99,782,750 Tunai dibayar untuk pembatalan unit (102,836,260) (63,465,350) Pengagihan kepada pemegang unit (69,423,000) (92,855,000) Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan (100,325,430) (56,537,600) PENGURANGAN/PERTAMBAHAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI (46,398,702) 17,282,634 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TEMPOH 256,600, ,636,977 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TEMPOH 210,201, ,919,611 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA: Tempoh enam bulan berakhir Tempoh enam bulan berakhir Tunai di bank 3,000 3,000 Deposit dengan institusi kewangan 312,498, ,466,233 Tolak: Deposit dengan tempoh matang melebihi 3 bulan (102,300,059) (57,549,622) Tunai dan persamaan tunai 210,201, ,919,611 Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini. 26 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

29 VII. PENYATA KEWANGAN F. NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN - 30 JUN UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA AMANAH SAHAM NASIONAL (berikutnya dirujuk sebagai Unit Amanah ) ditubuhkan selaras dengan perlaksanaan Suratikatan bertarikh 14 April 1981, antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad ( ASNB ), Pemegang Amanah, AmanahRaya Trustees Berhad dan Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah. Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam Pelaburan Dibenarkan seperti yang didefinasikan di bawah Klausa 7.1 Suratikatan. Pelaburan Dibenarkan termasuk pelaburan jangka pendek dan ekuiti, saham atau debentur syarikat yang disenaraikan di mana-mana bursa saham atau mana-mana syarikat yang disyorkan oleh Pengurus dan dipersetujui oleh Pemegang Amanah. Unit Amanah ini mula beroperasi pada 20 April 1981 dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Klausa 12.1 Surat Ikatan. ASNB adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan dimiliki sepenuhnya oleh Permodalan Nasional Berhad ( PNB ). Kegiatan utama ASNB ialah mengurus unit amanah. PNB ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Kegiatan utama Syarikat ialah membeli dan memegang saham untuk meningkatkan hakmilik pegangan modal saham oleh masyarakat Bumiputera di dalam sektor korporat di Malaysia. PNB telah dilantik sebagai Pengurus Pelaburan bagi Unit Amanah pada 18 November Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbit menurut resolusi para Pengarah pada 18 Julai LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

30 2. ASAS PENYEDIAAN Penyata kewangan beraudit Unit Amanah bagi tempoh berakhir 30 June 2018, telah disediakan selaras dengan Malaysian Financial Reporting Standards ( MFRS ) dan International Financial Reporting Standards ( IFRS ). (a)menggunapakai awal MFRS 9 Financial Instruments Measurement (MFRS 9); Classification and Unit Amanah telah menggunapakai MFRS 9 Financial Instruments (MFRS 9) (diterbitkan pada November 2009 dan disemak pada Oktober 2010) dan penyemakan yang berkenaan sebelum tarikh berkuatkuasa. Tarikh penggunaan permulaan (tarikh Unit Amanah menilai aset kewangan dan liabiliti kewangan yang ada) ialah 1 Januari (b) Perubahan dalam polisi perakaunan MFRS baru dan telah disemak perlu digunakan oleh entiti dengan tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari Penggunaan MFRS tidak memberi kesan kepada penyata kewangan Unit Amanah. (c) Piawaian yang diterbitkan tetapi belum berkuatkuasa Piawaian, Pindaan dan Tafsiran Jawatankuasa Isu-isu ( IC ) yang telah diterbitkan oleh Malaysian Accounting Standards Board ( MASB ) pada tarikh kelulusan penyata kewangan ini adalah tidak berkaitan dengan unit Amanah selain daripada yang berikut: Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari 2018 MFRS 9 Financial Instruments (IFRS 9 seperti yang dikeluarkan oleh IASB pada Julai 2014) Pada 24 Julai 2014, International Accounting Standard Boards ( IASB ) telah mengeluarkan versi terkini IFRS 9 yang merangkumi tiga fasa projek instrumen kewangan; Classification and measurement, Impairment (Expected credit losses) and Hedge Accounting. Memandangkan Unit Amanah telah menggunapakai awal versi MFRS 9 yang sebelumnya sebelum 31 Januari 2015, Unit Amanah dibenarkan untuk menggunapakai versi MFRS 9 tersebut sehingga tarikh kuatkuasa mandatori IFRS pada 1 Januari Unit Amanah akan mengukur kesan penggunaan versi MFRS LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018

31 3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (a) Instrumen kewangan Aset dan liabiliti kewangan diiktiraf apabila Unit Amanah terlibat dalam kontrak instrumen. Aset dan liabiliti kewangan dinilai pada nilai saksama. Kos transaksi daripada pengambilalihan atau penjualan aset dan liabiliti kewangan (selain daripada aset dan liabiliti kewangan FVTPL) ditambah atau ditolak daripada nilai saksama aset atau liabiliti kewangan tersebut, yang difikirkan sesuai, pada permulaan ia diiktiraf. Kos transaksi daripada pengambilalihan atau penjualan aset dan liabiliti kewangan FVTPL diiktiraf dalam untung rugi. (b) Aset-aset kewangan Kesemua pembelian dan penjualan aset kewangan yang biasa adalah diiktiraf dan dinyahiktirafkan berdasarkan tarikh jualbeli. Pembelian atau penjualan yang biasa adalah pembelian dan penjualan aset kewangan yang memerlukan penyerahan aset dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh peraturan atau amalan pasaran. Aset kewangan yang diiktiraf akan dikira keseluruhannya pada kos dilunaskan atau nilai saksama, bergantung kepada pengkelasan aset tersebut. (i) Pengkelasan aset kewangan Instrumen hutang yang memenuhi kriteria berikut akan diukur pada kos dilunaskan setelah ditolak kerugian rosotnilai (kecuali instrumen hutang yang ditetapkan pada nilai saksama melalui untung rugi pada permulaan pengiktirafan): aset tersebut dipegang berdasarkan model perniagaan dimana aset dipegang untuk mendapatkan aliran tunai secara kontraktual. terma-terma kontraktual instrumen tersebut akan menghasilkan pembayaran prinsipal dan faedah semata-mata atas baki prinsipal pada tarikh-tarikh tertentu. Instrumen ekuiti diklasifikasikan sebagai FVTPL atau FVTOCI, bergantung kepada objektif pelaburan. LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN

32 3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) (b) Aset-aset kewangan (samb.) (ii) Kos yang dilunaskan dan kaedah kadar faedah berkesan Kaedah kadar faedah berkesan adalah kaedah untuk mengira kos dilunaskan bagi satu-satu instrumen hutang dan bagi memperuntukan pendapatan faedah bagi satu-satu tempoh. Kadar faedah berkesan adalah kadar yang mengambilkira anggaran terimaan tunai masa hadapan yang telah didiskaunkan (termasuk yuran yang dibayar atau diterima yang merupakan sebahagian dari kadar faedah berkesan tersebut, kos transaksi dan lainlain premium atau diskaun) disepanjang tempoh hayat instrumen hutang tersebut, atau, bagi jangkamasa pendek, pada nilai bersih yang dibawa pada permulaan pengiktirafan. Pendapatan diiktiraf atas asas faedah berkesan bagi instrumen hutang yang dikira pada kos dilunaskan. (iii) Aset kewangan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif ( FVTOCI ) Pada permulaan pengiktirafan, Unit Amanah diberi pilihan untuk membuat pemilihan yang tidak boleh ditarikbalik (berasaskan pada setiap instrumen) bagi menandakan pelaburan dalam instrumen ekuiti sebagai FVTOCI. Penandaan sebagai FVTOCI tidak dibenarkan sekiranya instrumen ekuiti tersebut dipegang bagi tujuan jualbeli. Aset kewangan dikira untuk jualbeli sekiranya: ianya diperoleh dengan tujuan utamanya untuk dijual dalam tempoh terdekat; atau pada permulaan pengiktirafan, ianya adalah sebahagian dari portfolio instrumen kewangan yang diurus secara keseluruhannya oleh Unit Amanah yang mana telah menunjukkan corak pengambilan untung jangka pendek; atau ianya adalah instrumen derivatif yang tidak ditandakan dan tidak berkesan sebagai instrumen perlindungan nilai atau sebagai jaminan kewangan. Pelaburan dalam instrumen ekuiti pada FVTOCI pada permulaannya diukur pada nilai saksama ditambah kos transaksi. Berikutnya, ianya diukur pada nilai saksama dengan keuntungan dan kerugian hasil dari perubahan nilai saksama dikira dalam lain-lain pendapatan komprehensif dan dikumpul di dalam rizab penilaian pelaburan. Keuntungan atau kerugian terkumpul tidak akan dikelaskan semula pada untung rugi atas penjualan pelaburan tersebut. Unit Amanah telah menetapkan aset kewangan dengan objektif untuk pendapatan dividen yang diterima atau jangka masa sederhana dan jangka panjang sebagai FVTOCI. 30 LAPORAN INTERIM ASN BAGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUN 2018